Приложение к Постановлению от 10.03.2009 г № 74-ПП Паспорт
Расчет
эффективности реализации мероприятий Программы
Таблица N 1
Вид оборудования (количество), год внедрения | Производительность оборудования (в год) | Цена за единицу продук- ции без НДС (рублей) | Объем реализации продукции | Объем прибыли | Затраты | |||||||||||
до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | внебюд- жетные источ- ники | ||||||||
% | в нату- ральном выра- жении (тыс. штук) | % | В нату- ральном выра- жении (тыс. штук) | с учетом индекса инфляции | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |
Оборудование для технического перевооружения металлообрабатыва- ющего производства и производства стройматериалов | ||||||||||||||||
2011 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | 100 | 220 | 195 | 430 | 34,2 | 100 | 7,52 | 195 | 14,7 | 7,0 | 0,53 | 195 | 1,03 | - | 0,5 | 0,25 |
2012 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | 100 | 360 | 158 | 570 | 37,6 | 100 | 13,53 | 158 | 21,43 | 7,0 | 0,95 | 158 | 1,5 | - | 0,5 | 0,25 |
Всего: | 580 | 1000 | 21,05 | 171,6 | 36,13 | 1,48 | 171 | 2,53 | - | 1,0 | 0,5 | |||||
Основная продукция, выпускаемая на металлообрабатывающем оборудовании, - это сельскохозяйственная техника (культиваторы, плуги, бороны, плоскорезы). Данная продукция поставляется для агропромышленного комплекса области и других регионов России. Технологическое оборудование для производства строительных материалов выпускает стеновые блоки размером 390 x 190 x 188 мм, тротуарную плитку и бордюрный камень. Основные потребители данной продукции - строительные компании, которые являются генеральными подрядчиками строительства объектов агропромышленного комплекса Белгородской области, а также частные застройщики. Внедрение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов позволит дополнительно трудоустроить не менее 53 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации стройматериалов, составит 1050 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 г. - 500 тыс. рублей;
- 2012 г. - 550 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2011 года составят:
- приобретение оборудования 500 тыс. рублей; - приобретение оснастки 250 тыс. рублей; всего: 750 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2012 года составят:
- приобретение оборудования 500 тыс. рублей; - приобретение оснастки 250 тыс. рублей; всего: 750 тыс. рублей. Итого: 1500 тыс. рублей.
Срок окупаемости оборудования составит:
(750 / 500) + (750 / 550) = 2 года 9 месяцев.
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 2530 тыс. рублей;
Налог на прибыль (16 процентов) - 404,8 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 2125,2 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 2008 года N 415-Р "Нормативы использования прибыли (доходов) от производственно-хозяйственной и внебюджетной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" чистая прибыль используется в следующих направлениях:
1062,6 тыс. рублей - на содержание, укрепление материально-технической базы, создание дополнительных рабочих мест для осужденных;
212,52 тыс. рублей - на социальные нужды, улучшение условий службы сотрудников УИС;
850,08 тыс. рублей - в качестве дополнительного источника финансирования бюджетных нужд исправительных учреждений.
Таблица N 2
Вид оборудования (количество),год внедрения | Производительность оборудования (в год) | Цена за единицу продук-ции без НДС (руб- лей) | Объем реализации продукции | Объем прибыли | Затраты | |||||||||||
до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет | внебюд- жетные источ- ники | ||||||||
% | в нату- ральном выра- жении (тыс. штук) | % | в нату- ральном выражении (тыс. штук) | с уче- том ин- декса инфля- ции | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |
Оборудование для модернизации швейного производства | ||||||||||||||||
2011 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | 100 | 583158 | 136,4 | 795263,2 | 76,0 | 100 | 44,32 | 136,4 | 60,44 | 6,8 | 3,01 | 136,4 | 4,11 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
2012 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | 100 | 583158 | 182 | 1063054,2 | 81,2 | 100 | 47,33 | 182 | 86,32 | 6,8 | 3,22 | 182 | 5,87 | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
Всего: | 1166316 | 160 | 1858317,4 | 91,65 | 160 | 146,76 | 6,23 | 160 | 9,98 | 1,0 | 2,5 | 1,25 | ||||
Основная продукция, выпускаемая на внедряемом швейном оборудовании, - это форменное обмундирование и обувь для личного состава органов УИС, спецодежда для осужденных, а также полипропиленовая мешкотара всех типоразмеров.
Основным потребителем швейной продукции являются учреждения УИС области и России.
Полипропиленовая мешкотара поставляется оптовым потребителям: ООО "Белгородский завод полимерных контейнеров", ООО "Завод упаковочных материалов" г. Белгород.
Внедрение оборудования для модернизации швейного производства позволит дополнительно трудоустроить не менее 150 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации продукции, составит 3750 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 г. - 1100 тыс. рублей;
- 2012 г. - 2650 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2011 года составят:
- приобретение оборудования 1700 тыс. рублей; - приобретение сырья и материалов 300 тыс. рублей; всего: 2000 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2012 года составят:
- приобретение оборудования 2350 тыс. рублей; - приобретение сырья и материалов 400 тыс. рублей; всего: 2750 тыс. рублей. Итого: 4750 тыс. рублей.
Срок окупаемости оборудования составит:
(2000 / 1100) + (2750 / 2650) = 2 года 10 месяцев.
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 9980 тыс. рублей;
Налог на прибыль (16 процентов) - 1596,8 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 8383,2 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 2008 года N 415-Р "Нормативы использования прибыли (доходов) от производственно-хозяйственной и внебюджетной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" чистая прибыль используется в следующих направлениях:
4191,6 тыс. рублей - на содержание, укрепление материально-технической базы, создание дополнительных рабочих мест для осужденных;
1676,64 тыс. рублей - на социальные нужды, улучшение условий службы сотрудников УИС;
2514,96 тыс. рублей - в качестве дополнительного источника финансирования бюджетных нужд исправительных учреждений.
Таблица N 3
Вид оборудования (количество), год внедрения | Производительность оборудования (в год) | Цена за единицу продук-ции без НДС (руб- лей) | Объем реализации продукции | Объем прибыли | Затраты | |||||||||||
до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет | внебюд- жетные источ- ники | ||||||||
% | в нату- ральном выра- жении (тыс. штук) | % | в нату- ральном выра- жении (тыс. штук) | с уче- том ин- декса инфля- ции | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |
Оборудование для технического перевооружения сельскохозяйствен- ного производства | ||||||||||||||||
2011 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | 100 | 437,5 | 276 | 1208,8 | 16 | 100 | 7,0 | 275 | 19,34 | 6,1 | 0,43 | 275 | 1,18 | - | 0,5 | 0,3 |
2012 г. (в ред. постановления правительства Белгородской области от 28.12.2009 N 402-пп) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего: | 437,5 | 276 | 1208,8 | 100 | 7,0 | 275 | 19,34 | 6,1 | 0,43 | 275 | 1,18 | - | 0,5 | 0,3 | ||
Основная продукция, выпускаемая на внедряемом оборудовании, - это продукты переработки сельскохозяйственного производства, в том числе мука 1 - 2 сортов, крупа, горох, масло подсолнечное и др.
Основным потребителем вышеуказанной продукции являются подразделения УИС области.
Внедрение оборудования для технического перевооружения сельскохозяйственного производства позволит дополнительно трудоустроить 23 человека осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации продукции, в 2011 году составит 750 тыс. рублей.
Общие затраты составят:
- приобретение оборудования 800 тыс. рублей; всего: 800 тыс. рублей. Итого: 800 тыс. рублей.
Срок окупаемости оборудования составит:
(750 / 800) = 1 год.
Распределение балансовой прибыли
Балансовая прибыль - 1180 тыс. рублей;
Налог на прибыль (16 процентов) - 188,8 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 991,2 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 2008 года N 415-Р "Нормативы использования прибыли (доходов) от производственно-хозяйственной и внебюджетной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" чистая прибыль используется в следующих направлениях:
495,6 тыс. рублей - на содержание, укрепление материально-технической базы, создание дополнительных рабочих мест для осужденных;
198,24 тыс. рублей - на социальные нужды, улучшение условий службы сотрудников УИС;
297,36 тыс. рублей - в качестве дополнительного источника финансирования бюджетных нужд исправительных учреждений.