Постановление Правительства Белгородской области от 15.07.2013 № 284-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2013 г.N 284-пп

 

ОБУТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ 2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ

БУМАГНА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ

ДОХОДОМИ АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

 

Всоответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Обособенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценныхбумаг", закономБелгородской области от 21 декабря 2012 года N 164 "Об областном бюджетена 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлениямиПравительства Белгородской области от 1 апреля 2013 года N 114-пп "Обутверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигацийБелгородской области" и от 25 марта 2013 года N 107-пп "О предельномобъеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области по номинальнойстоимости на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Условиямиэмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области 2013 года вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением ПравительстваБелгородской области от 27 мая 2013 года N 179-пп и зарегистрированными вМинистерстве финансов Российской Федерации 5 июля 2013 года (регистрационныйномер BEL-008/00591), Правительство Белгородской области постановляет:

 

1.Осуществить выпуск государственных облигаций Белгородской области 2013 года вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга в сумме 3500000000 (три миллиарда пятьсот миллионов)рублей.

 

2.Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Белгородской области2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (прилагается).

 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

 

ГубернаторБелгородской области

Е.САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Утверждено

постановлением

ПравительстваБелгородской области

от 15 июля 2013 г. N 284-пп

 

РЕШЕНИЕ

ОБЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2013ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

СФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

 

Государственныйрегистрационный номер RU35007BEL0

 

1. Общиеположения

 

1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Обособенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценныхбумаг", постановлениями Правительства Белгородской области от 1 апреля2013 года N 114-пп "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области" и от 25 марта 2013 года N107-пп "О предельном объеме выпуска государственных ценных бумагБелгородской области по номинальной стоимости на 2013 год и на плановый период2014 и 2015 годов", Условиями эмиссии и обращения государственныхоблигаций Белгородской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -Условия эмиссии), утвержденными постановлением Правительства Белгородскойобласти от 27 мая 2013 года N 179-пп и зарегистрированными в Министерствефинансов Российской Федерации 5 июля 2013 года (регистрационный номерBEL-008/00591), осуществляется выпуск государственных облигаций Белгородскойобласти 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2.Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородскойобласти выступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент).

Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций,проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область,г. Белгород, пл. Соборная, 4.

Местонахождениеи почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр.Славы, 72.

1.3.Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга.

Эмитентприсваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номерRU35007BEL0.

ВсеОблигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии государственныхоблигаций Белгородской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4.Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3500000 (три миллионапятьсот тысяч) штук.

1.5.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3500000000 (три миллиарда пятьсотмиллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

1.6.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерациии составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

1.7.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета иудостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченныйдепозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерноеобщество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессиональногоучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение:125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, строение 8;

почтовый адрес: 105066,г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН:7702165310.

Учети удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав наОблигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляютсяУполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранениеСертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, заисключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Весьвыпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупностьправ на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения нахранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается кнастоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций невыдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата схранения.

Удостоверениемправа владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.

Правособственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в моментосуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций вУполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.8.Организатором торговли на рынке ценных бумаг (далее - Организатор торговли)является:

полное наименование:Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБММВБ);

сокращенное наименование:ЗАО "ФБ ММВБ";

местонахождение : 125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;

почтовый адрес: 125009,г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;

ИНН:7703507076;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельностифондовой биржи: N 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, срок действиялицензии: бессрочная.

 

2. Порядокразмещения и обращения Облигаций

 

2.1.Дата начала размещения Облигаций - 6 августа 2013 года.

2.2.Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигациипервым владельцам.

2.3.Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ всоответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоровЗакрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", нормативнымидокументами клиринговой организации.

2.4.Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажиОблигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующегопо поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатораторговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов поценным бумагам (далее - Правила торгов) посредством сбора адресных заявок состороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равнойноминальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличнойот нее в остальные даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период,заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии инастоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченнымагентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Закрытоеакционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Уполномоченный агент).

Данныеоб Уполномоченном агенте:

полное фирменноенаименование - Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";

лицензия наосуществление брокерской деятельности:

номер -177-11463-100000;

дата выдачи -31.07.2008;

срок действия - безограничения срока действия;

государственный орган, выдавшийуказанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождение : г. Москва,Пресненская наб., д. 12;

ИНН7703585780; ОГРН 1067746393780.

2.5.Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ всоответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров Закрытогоакционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", нормативными документамиклиринговой организации.

Вслучае если участник размещения не является участником торгов Организатораторговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение оприобретении Облигаций.

Участникразмещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли,действует самостоятельно.

Участникразмещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченномдепозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяютсяположениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующихДепозитариев.

Расчетыпо заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клирингаклиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатораторговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещенииявляется резервирование денежных средств покупателя на счете участника торговОрганизатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме,достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретениеОблигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

РазмещениеОблигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей наприобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальныедаты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении обэмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретенииОблигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигацийв дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, иставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Участникиразмещения направляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченногоагента в сроки и в порядке, установленные в Решении об эмиссии.

Приразмещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намереваютсязаключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащиеобязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересахучастником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемыхОблигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путемакцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт о приобретенииОблигаций, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуютсязаключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажиОблигаций.

Внаправляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купитьОблигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемуювеличину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период(цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указаннуюмаксимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участникомторгов, в оферте о приобретении Облигаций указывает также наименованиеучастника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.

Офертао приобретении Облигаций должна быть подписана уполномоченным лицом участникаразмещения (в случае подписания оферты о приобретении Облигаций по доверенностис приложением соответствующей доверенности).

Офертыо приобретении Облигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцептаоферты о приобретении Облигаций участник размещения соглашается, что количествоОблигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшеноЭмитентом.

Офертао приобретении Облигаций считается полученной Уполномоченным агентом с датывручения оригинала оферты о приобретении Облигаций адресату. К рассмотрениюЭмитентом принимаются только те оферты о приобретении Облигаций, которые былинадлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течениесрока для направления оферт о приобретении Облигаций. Независимо от датынаправления оферты о приобретении Облигаций оферты о приобретении Облигаций,полученные Уполномоченным агентом по окончании срока для направления оферт, крассмотрению не принимаются.

Послеокончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченныйагент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретенииОблигаций.

Наосновании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемойстоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонногодохода на первый купонный период и определяет участников размещения (далее -потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а такжеколичество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальнымпокупателям.

Эмитентне позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и(или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке купонногодохода на первый купонный период, определенной в порядке, указанном в Условияхэмиссии и настоящем Решении об эмиссии.

Начинаясо второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается всоответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченныйагент направляет акцепт на оферты о приобретении Облигаций потенциальнымпокупателям, которые определены Эмитентом.

Заключениесделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийпосле окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного доходана первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанномв Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в датуокончания размещения Облигаций.

Вдату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли втечение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию сОрганизатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций сиспользованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и засчет и по поручению клиентов.

Адресныезаявки направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адреснаязаявка должна содержать информацию о:

-цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;

-количестве Облигаций;

-величине ставки купонного дохода на первый купонный период, заранееопределенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящемРешении об эмиссии;

-прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценнымбумагам Организатора торговли.

Организаторторговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течениепериода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту.Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

Наосновании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение обудовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт оприобретении Облигаций.

Эмитентпередает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключаетсделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречныхадресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданыпокупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящимРешением об эмиссии и Правилами торгов.

Прианализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдениемследующих критериев:

-недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решенияоб удовлетворении адресных заявок;

-недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятиярешения об удовлетворении адресных заявок.

Нарядус этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во вниманиеодин или несколько из нижеизложенных критериев:

-пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

-привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидностивыпуска Облигаций во время вторичного обращения;

-диверсификация разных категорий инвесторов.

2.6.Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всегоколичества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее -доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственнопосле окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется втечение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением обэмиссии.

ДоразмещениеОблигаций проводится в следующем порядке:

Эмитентустанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения (вдату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальнойстоимости Облигаций) Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций.

Втечение периода размещения выпуска Облигаций Участники доразмещения направляютУполномоченному агенту адресные заявки. Существенными условиями каждой адреснойзаявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общегообъема недоразмещенных Облигаций), цены покупки, атакже согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимальногоколичества Облигаций, указанного в адресной заявке участника. Адресная заявкаучастника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств посостоянию на момент ее подачи.

Уполномоченныйагент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами адресные заявки, вкоторых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения, установленнойЭмитентом.

Приоритетомпользуются адресные заявки с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть впервую очередь удовлетворяются адресные заявки, в которых указана наибольшаяцена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок,то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки, поданные ранее по времени.

Вслучае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявокпревышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными,то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенныхдо этого момента Облигаций.

2.7.Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключениягражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора торговли, так и внеОрганизатора торговли в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичноеобращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в датуначала размещения Облигаций непосредственно после окончания периодаудовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращенияОблигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.8.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

 

3. Порядок осуществленияправ, удостоверенных Облигациями

 

3.1.Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии,равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.2.Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) приих погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонногодохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии.

3.3.Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжатьсяпринадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.

3.4.Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.

3.5.Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательствомРоссийской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резидентыРоссийской Федерации.

Нерезидентымогут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации и нормативными актами Центрального банка РоссийскойФедерации.

 

4. Порядокрасчета размера дохода и погашение Облигаций

 

4.1.Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) днейс даты начала размещения Облигаций.

4.2.Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разницамежду ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доходкак абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставоккупонного дохода.

4.3.Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительностькупонных периодов с первого по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один)день.

Первыйкупонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчиваетсячерез 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмойначинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через91 (девяносто один) день.

4.4.Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом додаты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период:

 

Номер  купонного  периода	Дата начала  купонного   периода	Дата   окончания купонного  периода	Длительность  купонного    периода      (дней)	Ставка купона            (проценты годовых)
1.	06.08.2013	05.11.2013	91	Устанавливается Эмитентом
2.	05.11.2013	04.02.2014	91	Равна ставке первого купона
3.	04.02.2014	06.05.2014	91	Равна ставке первого купона
4.	06.05.2014	05.08.2014	91	Равна ставке первого купона
5.	05.08.2014	04.11.2014	91	Равна ставке первого купона
6.	04.11.2014	03.02.2015	91	Равна ставке первого купона
7.	03.02.2015	05.05.2015	91	Равна ставке первого купона
8.	05.05.2015	04.08.2015	91	Равна ставке первого купона
9.	04.08.2015	03.11.2015	91	Равна ставке первого купона
10.	03.11.2015	02.02.2016	91	Равна ставке первого купона
11.	02.02.2016	03.05.2016	91	Равна ставке первого купона
12.	03.05.2016	02.08.2016	91	Равна ставке первого купона
13.	02.08.2016	01.11.2016	91	Равна ставке первого купона
14.	01.11.2016	31.01.2017	91	Равна ставке первого купона
15.	31.01.2017	02.05.2017	91	Равна ставке первого купона
16.	02.05.2017	01.08.2017	91	Равна ставке первого купона
17.	01.08.2017	31.10.2017	91	Равна ставке первого купона
18.	31.10.2017	30.01.2018	91	Равна ставке первого купона
19.	30.01.2018	01.05.2018	91	Равна ставке первого купона
20.	01.05.2018	31.07.2018	91	Равна ставке первого купона
21.	31.07.2018	30.10.2018	91	Равна ставке первого купона
22.	30.10.2018	29.01.2019	91	Равна ставке первого купона
23.	29.01.2019	30.04.2019	91	Равна ставке первого купона
24.	30.04.2019	30.07.2019	91	Равна ставке первого купона
25.	30.07.2019	29.10.2019	91	Равна ставке первого купона
26.	29.10.2019	28.01.2020	91	Равна ставке первого купона
27.	28.01.2020	28.04.2020	91	Равна ставке первого купона
28.	28.04.2020	28.07.2020	91	Равна ставке первого купона

 

4.5.Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеракупонной ставки.

Величинакупонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

 

 

где :

 - величина купонного дохода за i-й купонныйпериод, рублей;

 - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;

 - i-й купонный период, дней;

 - непогашенная часть номинальной стоимостиОблигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период,рублей.

Суммавыплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью доодной копейки. Округление производится по правилам математического округления.При этом под правилом математического округления следует понимать методокругления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь наединицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

4.6.В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и приобращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупательуплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доходна одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату поформуле:

 

НКД = Ni x Ri x ((T - Ti-1) /365) / 100%,

 

где :

НКД- накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Ni - непогашенная часть номинальнойстоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;

Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;

Ti-1- дата начала i-го купонного периода;

T- дата, на которую рассчитывается НКД.

РазмерНКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.Округление производится по правилам математического округления.

4.7.Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последнийкупонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

4.8.Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным насчет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

4.9.Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичномпорядке.

4.10.Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законамиправа по Облигациям, получают выплаты (купонный доход, погашениеамортизационной части Облигаций) в денежной форме по Облигациям черезДепозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которогоони являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет правна ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депонентувыплат по ценным бумагам.

Эмитентисполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путемперечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указаннаяобязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средствна счет Уполномоченного депозитария.

Выплатыпо Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленнымтребованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.11.Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своимдепонентам, которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднееодного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последнейвыплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленныйсрок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - не позднеетрех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентампередаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дняих получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитариемуказанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплатпо Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинальногодержателя, являющегося кредитной организацией.

4.12.Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты поОблигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг,не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам -не позднее 5 (пять) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат ине позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченнымдепозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информацияо передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этомперечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента -номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Послеистечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать отДепозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществленияпричитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплатДепозитарием.

4.13.Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациямсвоим депонентам не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которуюУполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученныхУполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которыеявляются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшемудепонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своегодепонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплатыпо ценным бумагам.

Передачавыплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся егодепонентом:

-на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена всоответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами,и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежитисполнению;

-на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченнымдепозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информацияо получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценнымбумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценнымбумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащимобразом.

Депозитарийпередает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количествуОблигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченныйдепозитарий обязан раскрыть информацию о:

-получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

-передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которыеявляются номинальными держателями и доверительными управляющими -профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты,приходящейся на одну ценную бумагу.

4.14.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационнымичастями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплатдвенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, двадцать третьего, двадцать пятого идвадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашенияпервой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 2 августа 2016 года;

дата погашениявторой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 2 мая 2017 года;

дата погашениятретьей амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальнойстоимости Облигации - 31 октября 2017 года;

дата погашениячетвертой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальнойстоимости Облигации - 30 апреля 2019 года;

дата погашения пятойамортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 29 октября 2019 года;

дата погашенияшестой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 28 июля 2020 года.

Датапогашения Облигаций - 28 июля 2020 года.

Вдату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датойпогашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной частиноминальной стоимости Облигаций.

ПогашениеОблигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиямидействующего законодательства Российской Федерации.

4.15.Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполненияЭмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальнойстоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

СнятиеСертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов вУполномоченном депозитарии.

4.16.Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока ихпогашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (втом числе по определению цены выкупа), установленных действующимзаконодательством Российской Федерации.

4.17.Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью ихпоследующего обращения:

Эмитентне позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций квыкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способоминформацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.

ВладелецОблигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случаеесли владелец Облигаций не является участником торгов, он заключаетсоответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и даетему поручение осуществить все необходимые действия для продажи ОблигацийЭмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцевОблигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуетсяДержатель или Держатель Облигаций.

Втечение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, ДержательОблигаций должен передать Уполномоченному агенту письменное уведомление онамерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление).Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформленыи фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления.Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным агентомпо окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомлениедолжно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

"Настоящим________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерениипродать Правительству Белгородской области государственные облигацииБелгородской области 2013 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер RU35007BEL0), принадлежащие_______________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии сусловиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области, Условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области 2013 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга и Решением об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2013года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга.

_________________________________________________________________

Полноенаименование Держателя:

_________________________________________________________________

Количествопредлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

_________________________________________________________________

Подпись,печать Держателя".

Послепередачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажууказанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Организатораторговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли и адресованнуюУполномоченному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определенониже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупаОблигаций Эмитентом.

ЭмитентОблигаций в соответствии с параметрами, установленными в законе об областномбюджете Белгородской области на соответствующий финансовый год и на плановыйпериод, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемовпредложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций,по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительновыплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Сделкипо выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи)совершаются с использованием системы торгов Организатора торговли всоответствии с Правилами торгов Организатора торговли.

Эмитентобязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскомувремени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного агента встречныеадресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент(Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком,указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моментузаключения сделки.

Эмитентобязан выкупить все Облигации, уведомления на выкуп которых поступили отвладельцев Облигаций в установленный срок.

ЭмитентОблигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение втечение всего срока обращения Облигаций.

Выпусквыкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованныхторгах.

4.18.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствиис законодательством Российской Федерации.

4.19.Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентомв соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

5. Информация особлюдении бюджетного законодательства

 

5.1.В соответствии с законом Белгородской области от 21 декабря 2012 года N 164"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов" (с изменениями, внесенными законами Белгородской области от 31января 2013 года N 174, от 14 мая 2013 года N 200, от 24 мая 2013 года N 205)установлены следующие параметры областного бюджета на 2013 год:

доходы - 62805509 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 15100389 тыс. рублей, изкоторых объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, - 14744214 тыс. рублей;

расходы - 66063145 тыс.рублей;

дефицит областногобюджета составляет 3257636 тыс. рублей, или 6,83 процента утвержденного общегогодового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений (соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации).

Предельныйобъем государственного внутреннего долга Белгородской области на 2013 годустановлен в сумме 41551376 тыс. рублей.

Верхнийпредел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2014года установлен в сумме 39613448 тыс. рублей, в том числе верхний предел долгапо государственным гарантиям в сумме 21193927 тыс. рублей.

Объемрасходов на обслуживание государственного долга Белгородской области на 2013год установлен в размере 1747909 тыс. рублей.

5.2.По состоянию на 1 июля 2013 года суммарная величина государственного долгаБелгородской области составляет 34121976 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

Приложение

к решению об эмиссиигосударственных

облигаций Белгородскойобласти 2013 года в

форме документарныхценных бумаг на

предъявителя с фиксированнымкупонным

доходом и амортизациейдолга (государственный

регистрационный номерRU35007BEL0)

 

ОБРАЗЕЦ

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

государственных облигацийБелгородской области 2013 года

в форме документарных ценных бумагна предъявителя с

фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга

 

Государственныйрегистрационный номер выпуска RU35007BEL0

 

Государственныеоблигации Белгородской области 2013 года выпускаются в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом)глобального сертификата (далее - Сертификат).

ЭмитентомОблигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородской областивыступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент). Мероприятия, необходимыедля осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводитдепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область,г. Белгород, пл. Соборная, 4.

Местонахождениеи почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр.Славы, 72.

НастоящийСертификат удостоверяет право на 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) штукОблигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общийобъем эмиссии Облигаций составляет 3500000000 (три миллиарда пятьсот миллионов)рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Датаначала размещения Облигаций - 6 августа 2013 года.

Срокобращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней сдаты начала размещения Облигаций.

Облигацииявляются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата Облигаций.

НастоящийСертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) приих погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонногодохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии.

Владельцыоблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.

ВладельцыОблигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.

Прававладельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательствомРоссийской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходомпо Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценойреализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютнаявеличина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

КаждаяОблигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонныхпериодов с первого по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первыйкупонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчиваетсячерез 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмойначинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через91 (девяносто один) день.

Ставкакупонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до датыначала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставкивторого - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаютсяна каждый купонный период:

 

Номер  купонного  периода	Дата начала  купонного   периода	Дата   окончания купонного  периода	Длительность  купонного    периода      (дней)	Ставка купона            (проценты годовых)
1.	06.08.2013	05.11.2013	91	Устанавливается Эмитентом
2.	05.11.2013	04.02.2014	91	Равна ставке первого купона
3.	04.02.2014	06.05.2014	91	Равна ставке первого купона
4.	06.05.2014	05.08.2014	91	Равна ставке первого купона
5.	05.08.2014	04.11.2014	91	Равна ставке первого купона
6.	04.11.2014	03.02.2015	91	Равна ставке первого купона
7.	03.02.2015	05.05.2015	91	Равна ставке первого купона
8.	05.05.2015	04.08.2015	91	Равна ставке первого купона
9.	04.08.2015	03.11.2015	91	Равна ставке первого купона
10.	03.11.2015	02.02.2016	91	Равна ставке первого купона
11.	02.02.2016	03.05.2016	91	Равна ставке первого купона
12.	03.05.2016	02.08.2016	91	Равна ставке первого купона
13.	02.08.2016	01.11.2016	91	Равна ставке первого купона
14.	01.11.2016	31.01.2017	91	Равна ставке первого купона
15.	31.01.2017	02.05.2017	91	Равна ставке первого купона
16.	02.05.2017	01.08.2017	91	Равна ставке первого купона
17.	01.08.2017	31.10.2017	91	Равна ставке первого купона
18.	31.10.2017	30.01.2018	91	Равна ставке первого купона
19.	30.01.2018	01.05.2018	91	Равна ставке первого купона
20.	01.05.2018	31.07.2018	91	Равна ставке первого купона
21.	31.07.2018	30.10.2018	91	Равна ставке первого купона
22.	30.10.2018	29.01.2019	91	Равна ставке первого купона
23.	29.01.2019	30.04.2019	91	Равна ставке первого купона
24.	30.04.2019	30.07.2019	91	Равна ставке первого купона
25.	30.07.2019	29.10.2019	91	Равна ставке первого купона
26.	29.10.2019	28.01.2020	91	Равна ставке первого купона
27.	28.01.2020	28.04.2020	91	Равна ставке первого купона
28.	28.04.2020	28.07.2020	91	Равна ставке первого купона

 

Купонныйдоход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счетЭмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонныйдоход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купоннойставки.

Величинакупонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

 

 

где :

 - величина купонного дохода за i-й купонныйпериод, рублей;

 - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;

 - i-й купонный период, дней;

 - непогашенная часть номинальной стоимостиОблигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период,рублей.

Суммавыплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью доодной копейки. Округление производится по правилам математического округления.При этом под правилом математического округления следует понимать методокругления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь наединицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашениеноминальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее- Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат двенадцатого,пятнадцатого, семнадцатого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцатьвосьмого купонных доходов по Облигациям:

дата погашенияпервой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 2 августа 2016 года;

дата погашениявторой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 2 мая 2017 года;

дата погашениятретьей амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальнойстоимости Облигации - 31 октября 2017 года;

дата погашениячетвертой амортизационной части - 10 (десять) процентов от номинальнойстоимости Облигации - 30 апреля 2019 года;

дата погашения пятойамортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации- 29 октября 2019 года;

дата погашенияшестой амортизационной части - 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимостиОблигации - 28 июля 2020 года.

Датапогашения Облигаций - 28 июля 2020 года.

Датапогашения Облигаций - 28 июля 2020 года.

Вдату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датойпогашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной частиноминальной стоимости Облигаций.

ЭмитентОблигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашенияс возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числепо определению цены выкупа), установленных действующим законодательствомРоссийской Федерации.

НастоящийСертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытомакционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий"(местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловскийпереулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынкаценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляетобязательное централизованное хранение настоящего сертификата.