Приложение к Решению от 27.08.2015 г № 342 Программа
Инвестиционная программа ООО «Флагман» по строительству полигона тбо на территории губкинского городского округа на 2015 — 2024 годы (для потребителей губкинского и старооскольского городских округов)
| 1. Наименование программы | Инвестиционная программа ООО "Флагман" по строительству полигона ТБО на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2024 годы (для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов) |
| 2. Основания для разработки | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - решение тридцать третьей сессии Совета депутатов Губкинского городского округа первого созыва от 28 декабря 2011 года N 6-нпа "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа на 2012 - 2015 годы"; - решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 7 апреля 2011 года N 568 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы"; - Соглашение по реализации инвестиционного проекта "Организация сортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории Белгородской области" от 28 апреля 2014 года между ООО "Флагман" и Правительством Белгородской области; - Соглашение по реализации ООО "Флагман" инвестиционного проекта "Создание объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на территории Губкинского городского округа" от 30 мая 2014 года между ООО "Флагман" и администрацией Губкинского городского округа; - постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 21 июля 2014 года N 10 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству полигона ТБО на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2017 годы"; |
| - постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству полигона на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2017 годы в части предоставления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для потребителей Старооскольского городского округа"; - постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 15 октября 2014 года N 13 "О внесении изменений в постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 21 июля 2014 года N 10"; - постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 17 октября 2014 года N 3511 "О внесении изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года N 2648" | |
| 3. Разработчик Инвестиционной программы | ООО "Флагман" |
| 4. Координатор Инвестиционной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа; Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа |
| 5. Объем и источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы | Общий размер финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы - 216555861,38 рубля, в т.ч.: 1) строительство объектов (1 карта) и приобретение спецтехники - 152140618,43 рубля; 2) обслуживание заемных средств - 79780133,02 рубля; 3) арендная плата за земельный участок на период строительства - 7809225,57 рубля. Финансовые потребности определены с учетом возврата НДС. Источники финансирования: 1) заемные средства - 231920751,45 рубля: - кредит - 152140618,43 рубля; - проценты по кредиту - 79780133,02 рубля; 2) собственные средства: - возврат НДС - 23174115,64 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей); - амортизация - 65947570 рублей (на строительство второй карты) |
| 6. Обеспечение финансовых потребностей | Возврат инвестированного капитала планируется осуществить за счет установления надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО в общей сумме 216555861,38 рубля за весь период реализации Инвестиционной программы, в том числе по потребителям Губкинского и Старооскольского городских округов: - Губкинский городской округ - 64966758,41 рубля; - Старооскольский городской округ - 151589102,97 рубля |
| 7. Цели и задачи Инвестиционной программы | - создание безопасной и эффективной системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО); - улучшение экологической ситуации на территории городских округов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду; - качественное и надежное обеспечение потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов услугами по захоронению ТБО; - расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы; - создание новых объектов в области утилизации ТБО; - создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду |
| 8. Сроки реализации Инвестиционной программы | 10 лет (2015 - 2024 г.г.), в т.ч.: 1) строительство объекта (1 карта обеспечивающая инфраструктура) и приобретение спецтехники - 2015 г. (с учетом затрат 2014 года); 2) строительство объекта (2 карта) - 2019 - 2020 г.г.; 3) возврат инвестиций - 2015 - 2024 г.г. (срок действия надбавки к тарифу) |
| 9. Этапы Инвестиционной программы | 1) Разработка проектной документации на строительство полигона захоронения ТБО и строительство первой карты полигона захоронения ТБО (с учетом обеспечивающей инфраструктуры), приобретение спецтехники. Срок реализации - 2015 г. (с учетом затрат 2014 года). 2) Эксплуатация первой карты полигона захоронения ТБО и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2015 - 2020 г.г. 3) Строительство второй карты полигона захоронения ТБО. Срок реализации - 2019 - 2020 г.г. Эксплуатация второй карты полигона захоронения ТБО и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2020 - 2024 г.г. |
| 10. Целевые индикаторы | 1) Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат надежность и качество работы полигона для размещения неутилизируемой части твердых бытовых и иных видов отходов III - V класса опасности в соответствии с градостроительными, санитарными правилами и нормами, экологическими требованиями, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе: - Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; - санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем 02.11.1996; - иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами Губкинского и Старооскольского городских округов. Деятельность полигона захоронения ТБО будет включена в единый производственный цикл по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО вместе со строящимся автоматизированным мусоросортировочным комплексом на той же территории. 2) Предоставление услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в объеме 1077,8 тыс. м3 (217721 тонна), в т.ч.: - Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3 (65200 тонн); - Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3 (152521 тонна). 3) Срок эксплуатации полигона - 25,9 лет. Полигон сможет принимать неутилизируемую часть твердых бытовых и иных видов отходов III - V класса опасности. 4) Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат: - улучшение качества окружающей природной среды на территории Губкинского и Старооскольского городских округов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду |
Введение
В целях реализации мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского и Старооскольского городских округов, в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями с Правительством Белгородской области и с администрацией Губкинского городского округа ООО "Флагман" осуществляет проектирование и строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) и современного полигона захоронения твердых бытовых отходов на земельном участке по адресу: Белгородская область, Губкинский район, в границах СПК "Казацкий". Проект реализуется полностью за счет средств инвестора (собственные и заемные средства), за исключением строительства подъездной автомобильной дороги к объекту и подведения ЛЭП, которые будут осуществлены за счет бюджетного финансирования.
Цель проекта - организовать инновационную и экологически безопасную комплексную систему сортировки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в объеме до 200 тыс. тонн в год.
Инвестиционный проект предусматривает создание объектов, при эксплуатации которых будут предоставляться услуги потребителям Губкинского и Старооскольского городских округов.
Результатом реализации проекта должно стать снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения и социальное экономическое развитие Губкинского и Старооскольского городских округов за счет:
1) уменьшения практически в 5 раз объемов отходов, направляемых на захоронение, благодаря инновационной технологии автоматической сортировки;
2) извлечения из образующихся на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов отходов наиболее токсичных фракций;
3) размещения неутилизируемой части отходов на современном ресурсоемком полигоне, соответствующем всем требованиям санитарной и экологической безопасности;
4) вовлечения в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья;
5) создания новых рабочих мест;
6) появления новых источников пополнения бюджетов всех уровней.
В настоящее время проведены инженерные изыскания и проектные работы в полном объеме. Проектно-сметная документация на строительство полигона ТБО передана на государственную экологическую экспертизу.
Планируемый срок окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию - август 2015 года.
При проектировании полигона ТБО по утвержденным органами местного самоуправления техническим заданиям приоритетными условиями были:
- четкое соответствие жестким требованиям природоохранного законодательства;
- обеспечение длительного срока эксплуатации (порядка 25 лет);
- оснащение самыми современными системами защиты почв и воздуха от воздействия полигонного фильтрата и газовых выбросов для недопущения превышения предельно допустимых концентраций;
- применение высокотехнологичных очистных сооружений для сбора фильтрата и дальнейшей очистки;
- соблюдение предусмотренных законом требований к санитарно-защитным зонам, мониторинг окружающей среды и пр.
В соответствии с законодательством о тарифном регулировании строительство объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, осуществляется на основе инвестиционных программ, разрабатываемых и утверждаемых отдельно для каждого объекта в соответствующем муниципальном образовании.
Инвестиционная программа разрабатывается на основе утвержденного органом местного самоуправления технического задания и определяет мероприятия по созданию объектов, объем и источники финансирования.
Финансовые потребности, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств от оказания услуг в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципальных образований.
Расчет надбавок к тарифам и срок их действия определяется исходя из оценки доступности услуг для потребителей, оценки Инвестиционной программы и выбора способа ее финансового обеспечения.
Началом действия тарифов и надбавок к тарифам для организаций коммунального комплекса, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, устанавливается с начала эксплуатации созданного объекта. Период действия надбавок к тарифам должны быть не менее трех лет и должен соответствовать сроку реализации Инвестиционной программы.
Для организаций, являющихся собственниками или арендаторами объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, тарифы на услуги таких организации устанавливаются на основе долгосрочных параметров с применением нормы доходности инвестированного капитала. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, учитываются при установлении тарифов для этих организаций, при этом надбавки к тарифам не устанавливаются.
Метод регулирования определяется органом регулирования субъекта Российской Федерации на основе производственной и Инвестиционной программы.
При применении метода доходности инвестированного капитала устанавливается срок возврата инвестированного капитала, равный сроку действия Инвестиционной программы исходя из критериев возвратности инвестиций и доступности услуг для потребителей.
Настоящая Инвестиционная программа разработана ООО "Флагман" в соответствии с утвержденными техническими заданиями по строительству полигона ТБО на территории Губкинского городского округа, а именно:
- постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 21 июля 2014 года N 10 (в ред. постановления от 15.10.2014 N 13);
- постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года N 2648 (в ред. постановления от 17.10.2014 N 3511).
Инвестиционная программа определяет выполнение мероприятий по строительству полигона ТБО и обеспечению финансовых потребностей на срок, обеспечивающий возврат инвестиций на условиях доступности услуг для потребителей.
Мероприятия и финансовые потребности были определены на основании разработанной проектно-сметной документации (ПСД), при этом ПСД предусматривает этапы строительства (4 этапа строительства и рекультивация через 25,9 лет эксплуатации полигона ТБО). В Инвестиционную программу вошли мероприятия по 1-му и 2-му этапам строительства (первая и вторая карта захоронения ТБО и КГО, инженерные и бытовые сооружения), в том числе природоохранные мероприятия.
Сметная стоимость и материалы, предусмотренные проектом, определены в соответствии с СНиП, ТЭР, техническими регламентами и градостроительными требованиями на основании инженерных изысканий.
Реализация 1-го этапа строительства предусматривается за счет привлеченных средств (кредитное финансирование), реализация 2-го этапа строительства за счет собственных средств (накопленная амортизация).
Возврат инвестиций предусматривается за счет средств, поступающих от оказания услуг по захоронению ТБО в части установления надбавок к тарифу на срок реализации Инвестиционной программы.
Расчетный срок реализации Инвестиционной программы составляет 10 лет, в том числе срок возврата инвестиций.
Производительность (объем услуг по захоронению ТБО) определена на основании правовых актов муниципальных образований, технических заданий на разработку настоящей Инвестиционной программы, приказов Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области и экспертных оценок (заключений) морфологического состава ТБО на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов.
Расчетный объем ТБО, поступающих на АМСК от потребителей, составляет 1077,8 тыс. куб. м в год, в том числе:
- Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3;
- Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3.
Проект предусматривает размещение на полигоне ТБО после сортировки на АМСК и крупногабаритных отходов.
Расчетный объем ТБО, поступающий от АМСК на полигон, - 168 тыс. куб. м в год после сортировки и уплотнения (плотность ТБО после уплотнения - 750 кг/м3, объем вторичного сырья - 36,5%% от общего объема поступающих ТБО). Расчетный объем КГО, поступающий на полигон после размельчения, - 82 тыс. тонн в год (плотность - 0,41 т/куб. м). На полигоне отходы уплотняются до плотности 1,1 т/куб. м.
Инвестиционная программа предусматривает расчет надбавок к тарифу и предварительный расчет тарифа для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов.
Инвестиционная программа предусматривает увеличение объема предоставления услуг для потребителей (захоронение не утилизированной части ТБО) в соответствии с утвержденными стратегиями социально-экономического развития городских округов.
Под сроком окупаемости инвестиционного проекта подразумевается период времени со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение.
Начало срока окупаемости - дата осуществления первых инвестиций в создание объекта.
Окончание срока окупаемости - расчетная дата возврата инвестиций, осуществленных ООО "Флагман" в создание полигона (1-я и 2-я очередь) с учетом обеспечения нормы доходности на инвестиции.
Доходы инвестора формируются за счет платежей потребителей за услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО (тарифы) и надбавок к тарифам в соответствии с действующим законодательством.
Надбавки к тарифу применяются в течение фактического срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более расчетного срока окупаемости начиная с даты ввода в эксплуатацию построенного полигона (1-я и 2-я очередь) до последней даты квартала, в котором объект считается окупившимся.
Инвестиционная программа предусматривает контрольные события и мониторинг реализации Инвестиционной программы, в том числе в части ежеквартальной отчетности по капитальным вложениям и подтверждением качества и объема предоставляемых услуг.
Разработанная технология сортировки ТБО на АМСК дополнительно уменьшит до 20%% объем ТБО, поступающий на полигон для захоронения, в случае решения использования RDF (подготовленных отходов в качестве сырья для альтернативного топлива) в цементной промышленности.
Расчетный срок реализации Инвестиционной программы - 10 лет.
Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО - 25,9 лет.
1.Общая часть
1.1.Общая характеристика существующей системы обращения с отходами на территории Губкинского и Старооскольского городских округов
1.1.1.Губкинский городской округ
Губкинский городской округ - административно-территориальная единица и муниципальное образование в Белгородской области, образовано законом Белгородской области от 7 сентября 2007 года N 137 "Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района "Город Губкин и Губкинский район", и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского округа".
В состав Губкинского городского округа входят город Губкин и 97 сельских населенных пунктов. Административным центром городского округа является город Губкин. Для реализации исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в составе администрации Губкинского городского округа созданы 19 территориальных администраций, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных пунктах. Губкинский городской округ граничит со Старооскольским городским округом, Корочанским, Прохоровским и Чернянским районами Белгородской области, Горшеченским, Мантуровским и Пристенским районами Курской области.
Основу экономики территории формируют горнодобывающая отрасль, строительные организации, предприятия перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного назначения. Основной объем выпускаемой продукции приходится на добычу железных руд. Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в десятку крупнейших в мире предприятий по добыче железной руды и производству высококачественного сырья для черной металлургии, обеспечивает около трети российского экспорта сырья для сталелитейного производства.
Муниципальное образование обладает значительным аграрным потенциалом - 115 тыс. га земли. Сельскохозяйственное направление многопрофильное: успешно развиваются растениеводство, молочное животноводство, откорм крупного рогатого скота и свиней.
Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2014 составляет 120685 человек. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года численность населения Губкинского городского округа в 2025 году составит 125000 человек. Динамика численности населения Губкинского городского округа представлена в таблице 1.
Таблица 1. Численность населения
Губкинского городского округа
| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (план) | 2020 (план) | 2025 (план) |
| Численность населения, человек | 120 128 | 122 121 | 122 076 | 121 628 | 121 133 | 120 656 | 121 000 | 122 000 | 125 000 |
На территории городского округа реализуется Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа на 2012 - 2015 годы, утвержденная решением тридцать третьей сессии Совета депутатов Губкинского городского округа первого созыва от 28 декабря 2011 года N 6-нпа.
Одной из целей разработки указанной Программы является создание современной системы обращения с отходами для решения проблем окружающей среды и санитарной очистки городского округа. Для этого Программой предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых бытовых отходов, которые смогли бы принимать все образующиеся на территории городского округа ТБО. Объем инвестиций на реализацию указанных мероприятий программы предусматривался на уровне 479 млн. рублей.
Базируясь на изначально общей сырьевой базе, система обращения с твердыми бытовыми отходами, образуемыми в Губкинском городском округе, объединяет три технологических процесса - транспортировка, подготовка к захоронению (сортировка) и захоронение отходов на полигоне.
В настоящее время на территории Губкинского городского округа сбор, вывоз и захоронение ТБО производит специализированная организация - ООО "ТБОсервис".
Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется мусоровозами различной комплектации с учетом особенностей обслуживаемого маршрута. Специализированный автотранспорт, двигаясь по строго установленным маршрутам, собирает твердые бытовые отходы в четко установленных местах.
Для сбора твердых бытовых отходов от объектов жилищного фонда, объектов общественного назначения и предприятий используются металлические контейнеры объемом 0,75 куб. м. Охват населения централизованным вывозом бытовых отходов составляет 90,3%%.
Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется на оборудованном полигоне площадью 22,03 га. Захоронение отходов производится с соблюдением технологии послойного перекрытия грунтом и рекультивацией отработанных карт. В настоящее время ресурс полигона исчерпан, он не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 01.08.2014 N 479.
1.1.2.Старооскольский городской округ
Старооскольский городской округ - муниципальное образование в Белгородской области, образованное законом Белгородской области от 7 сентября 2007 года N 138 "Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район", и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского округа".
В состав Старооскольского городского округа входит город Старый Оскол и 19 сельских территорий.
Старый Оскол сегодня - это один из наиболее динамичных городов России, органично сочетающий в себе древние традиции и современный промышленный размах. Промышленность Старооскольского городского округа представлена крупнейшими предприятиями региона: Оскольским электрометаллургическим комбинатом - одним из европейских лидеров в производстве сортового проката, Стойленским горно-обогатительным комбинатом - одним из крупнейших производителей железорудного концентрата в России, многоотраслевым холдингом "ПромАгро", Оскольским заводом металлургического машиностроения, Старооскольским заводом автотракторного электрооборудования, цементным и механическим заводами, кондитерской фабрикой "Славянка", агрохолдингом "Авида". Также на территории округа действуют предприятия по производству электромонтажных изделий, алюминиевого профиля, строительных материалов.
Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2014 составляет 257237 человек. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Старооскольского городского округа на период до 2025 года численность населения Старооскольского городского округа в 2025 году составит 261300 человек. Динамика численности населения городского округа представлена в таблице 2.
Таблица 2. Численность населения
Старооскольского городского округа
| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (план) | 2020 (план) | 2025 (план) |
| Численность населения, человек | 256 317 | 256 542 | 256 406 | 256 523 | 257 056 | 257 237 | 257 300 | 259 100 | 261 300 |
На территории Старооскольского городского округа реализуется Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы, утвержденная решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 07.04.2011 N 568.
Целью разработки Программы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Старооскольского городского округа.
В соответствии с утвержденными Программой мероприятиями на территории Старооскольского городского округа предполагалось строительство мусороперерабатывающего комплекса, который позволил бы перерабатывать до 250 тыс. тонн отходов в год. Общий объем инвестиций, предусмотренный Программой, на строительство данного комплекса составлял 170 млн. рублей.
Порядок и система сбора, вывоза и захоронения отходов на территории Старооскольского городского округа организованы органами местного самоуправления Старооскольского городского округа в рамках Федеральных законов от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и регламентированы следующими правовыми актами:
- постановлением главы муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" от 18 декабря 2006 года N 6050 "Об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район";
- Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 15 мая 2009 года N 301;
- генеральной схемой очистки города Старый Оскол, разработанной и утвержденной в 2005 году ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами";
- административным регламентом исполнения муниципальной функции "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых промышленных отходов на территории Старооскольского городского округа", утвержденным постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 16 июня 2011 года N 2555.
Сбор, транспортировка и захоронение отходов осуществляется специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В округе действует договорная система вывоза отходов производства и потребления, а также самовывоз предприятиями.
В настоящее время на территории Старооскольского городского округа сбор и вывоз отходов производит специализированная организация - ООО "ТК "Экотранс", захоронение - ЗАО "ОсколЭкоСервис". Автопарк предприятий насчитывает 41 единицу спецтехники - 33 по городу Старый Оскол и 8 по сельским территориям.
Общий объем твердых бытовых отходов, образующихся на территории Старооскольского городского округа, составляет около 800 тыс. м/год. В 2013 году вывезено и принято на полигон 776,39 тыс. м3 твердых бытовых отходов, в 2012 году - 657,72 м3 ТБО.
В настоящее время единственным специализированным пунктом по приему и захоронению ТБО является полигон у с. Нижне-Чуфичево, который уже исчерпал свой ресурс. Общая площадь составляет 65 га, эксплуатация полигона осуществляется с 1992 года. На полигоне производится захоронение отходов 4 и 5 классов опасности, осуществляется частичная сортировка поступивших отходов. Так, к примеру, отсортировывается резина, дерево и пластик в целях дальнейшей передачи данных материалов на вторичную переработку. Выделенный пластик на специализированном оборудовании прессуется в брикеты.
Указанный полигон не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 01.08.2014 N 479.
1.1.3.Количество образуемых отходов на территории городских округов
Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/7 утверждены производственные программы на 2014 - 2016 г.г. организаций коммунального комплекса Губкинского и Старооскольского городских округов - ЗАО "ОсколЭкоСервис" и ООО "ТБОсервис" соответственно. В соответствии с ними общий годовой объем ТБО, подлежащих захоронению, составляет 1077806,8 м3, в т.ч.:
1) Губкинский городской округ - 322753 м3, в т.ч.:
- население - 212375,5 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 24342,3 м3;
- прочие - 86036 м3.
2) Старооскольский городской округ - 755053,8 м3, в т.ч.:
- население - 484485,0 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 67208,2 м3;
- прочие - 203360,6 м3.
Утвержденные нормы накопления ТБО на одного человека в Губкинском и Старооскольском городских округах составляют:
- в многоквартирном доме - 2 куб. м в год;
- в частном жилом секторе - 2,5 куб. м.
Указанные объемы образуемых ТБО соответствуют данным, представленным в программах комплексного развития городских округов, согласно которым на территории Губкинского городского округа планируется в 2015 году захоронение 319211 м3 отходов, а в Старооскольском городском округе ежегодно образуется около 700000 м3 отходов.
Таким образом, на указанный период установлен прогнозный показатель по объемам захоронения ТБО, равный 1077806,8 м3.
С учетом перспективы роста численности населения Старооскольского и Губкинского городских округов прогнозируется, что к 2025 году на территории Старооскольского и Губкинского городских округов будет образовываться не менее 1,1 млн. м3 ТБО ежегодно. Прогноз объемов образования ТБО представлен в таблице 3.
Таблица 3. Прогноз образования ТБО
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | ||
| 2015 год | 2020 год | 2025 год | |||
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 378,3 | 381,1 | 386,3 |
| 1.1 | Старооскольский городской округ | 257,3 | 259,1 | 261,3 | |
| 1.2 | Губкинский городской округ | 121,0 | 122,0 | 125,0 | |
| 2 | Общий объем ТБО в год, в том числе: | м3 | 1 077 806,8 | 1 085 756,7 | 1 100 214,4 |
| 2.1 | Старооскольский городской округ | 755 053,8 | 760 335,9 | 766 791,9 | |
| 2.2 | Губкинский городской округ | 322 753,0 | 325 420,8 | 333 422,5 | |
| 3 | Общая масса ТБО в год, в том числе | тонн | 217 721 | 219 898 | 222 097 |
| 3.1 | Старооскольский городской округ | 152 521 | 153 929 | 155 468 | |
| 3.2 | Губкинский городской округ | 65 200 | 65 969 | 66 629 | |
1.2.Проблема и способы ее решения
Все регионы Российской Федерации сталкиваются со следующими основными проблемами в сфере обращения с отходами:
- захоронение отходов происходит в смешанном виде, нанося колоссальный вред окружающей среде;
- отсутствует информация об источниках образования, объемах и видах отходов, а также контроль за их перемещением;
- устаревшие нормы накопления на душу населения, низкий тариф на утилизацию (захоронение), плата за сбор и утилизацию отходов включена в состав расходов за содержание общего имущества дома и рассчитывается исходя из площади, а не по количеству жильцов;
- отсутствие экономических стимулов для использования вторичных материальных ресурсов;
- отсутствие государственной поддержки частных инвестиций в данную сферу и многие другие.
Являясь одними из основных загрязнителей окружающей среды, ТБО содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, черные и цветные металлы, стекло, которые при складировании безвозвратно теряются.
В комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14.08.2013 N 298, отмечено, что преобладание удаления ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:
а) загрязнение и захламление земель;
б) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;
в) выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;
г) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).
Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).
Поставлена задача по созданию и обеспечению экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО, в том числе при реализации инвестиционных проектов, предусмотрев в том числе:
- кратное увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
- сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
В законопроекте N 584399-5, вносящем поправки в Закон "Об отходах производства и потребления", содержатся следующие меры:
- с 2017 года вводится поэтапный запрет на захоронение отдельных видов отходов;
- сокращение объемов ТБО, поступающих на захоронение;
- установление раздельных тарифов на обработку, тарифов на обезвреживание и тарифов на захоронение ТБО.
В соответствии с Государственным докладом об экологической ситуации в Белгородской области в 2013 году, подготовленным департаментом природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, на территории региона ежегодно образуется 1,05 млн. тонн твердых бытовых отходов.
По данным управления жилищно-коммунального хозяйства области, объем централизованного сбора и вывоза ТБО за последние 10 лет вырос практически в 2,5 раза с 1,7 млн. м3 в 2004 году до 4,2 млн. м3 в 2013 году.
Отходы практически не используются в качестве вторичных материальных ресурсов, в результате чего безвозвратно теряются ценные компоненты, пригодные после соответствующей сортировки к повторному использованию. Но главное - в результате захоронения отходов в смешанном виде на протяжении десятилетий и даже столетий происходит разложение отходов синтетического происхождения с постоянным выделением в почву, воздух и воду крайне токсичных и опасных веществ.
Основная масса бытовых и промышленных отходов складируется на свалках без сортировки и обезвреживания, представляя повышенную опасность для окружающей среды и здоровья человека. На большинстве мест временного хранения и захоронения отходов нарушается общая технология производства работ, не проводится изоляция грунтом, отсутствуют подъезды с твердым покрытием, нет требуемого ограждения.
Отмеченные недостатки неизбежно приводят к стихийному и бесконтрольному складированию бытовых отходов в пределах жилой застройки и пригородных зеленых зонах, создают реальную угрозу здоровью населения.
Анализ существующего состояния системы обращения с отходами на территории Губкинского и Старооскольского городских округов позволяет выделить следующие основные проблемы в муниципальных образованиях:
- действующие полигоны захоронения твердых бытовых отходов полностью исчерпали свой ресурс и не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов;
- действующие полигоны не соответствуют природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- перед захоронением на полигоне сортируется только часть привезенных отходов механическим способом;
- существуют проблемы с приемом, складированием и изоляцией отходов на действующих полигонах.
В городских округах не развита система селективного сбора вторичного сырья, ТБО собирается в общей массе и зачастую с опасными отходами.
Самым серьезным и трудным вопросом является обезвреживание и отбор вторичных ресурсов.
Кроме того, реализация стратегий социально-экономического развития городских округов приведет к росту численности населения и его благосостояния и, как следствие, к увеличению общей массы образуемых и захороняемых отходов.
Для решения указанных проблем ООО "Флагман" предлагает реализовать комплексную программу - строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО.
Разработанная Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по созданию современного, экологически безопасного полигона, по обеспечению надежности и бесперебойности работы полигона ТБО, обеспечение экологической безопасности территории размещения полигона и прилегающего региона.
Инвестиционная программа предусматривает прием на захоронение неутилизируемой части ТБО после сортировки на АМСК, извлечения полезных фракций до 36,5%% от общего объема поступающих на сортировку ТБО с перспективой увеличения до 50%%, а также после уплотнения.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг по захоронению неутилизируемой части ТБО. Соответствие современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, внедрения автоматизированных систем мониторинга за составом отходов и состоянием окружающей среды.
1.3.Цели и задачи разработки и реализации
Инвестиционной программы
Целями разработки и реализации Инвестиционной программы в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями техническими заданиями являются:
- создание безопасной и эффективной системы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов;
- улучшение экологической ситуации на территории городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- качественное и надежное обеспечение потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов услугами по захоронению ТБО;
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы;
- создание новых объектов в области утилизации ТБО;
- создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.
Для достижения указанных целей ООО "Флагман" планирует:
- осуществить строительство полигона захоронения ТБО и предусмотреть его эксплуатацию в едином производством цикле с автоматизированным мусоросортировочным комплексом;
- реализовать единую производственную программу по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в расчете на 08.2015 - 12.2019 годы в объемах согласно таблице 4.
Таблица 4. Производственная программа ООО "Флагман"
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Объем реализации товаров и услуг | тыс. м3 | 437,03 | 1 077,8 | 1 077,8 | 1 077,8 | 1 077,8 |
Результатом реализации Инвестиционной программы будет достижение установленных техническими заданиями целевых индикаторов согласно таблице 5.
Таблица 5. Целевые индикаторы
| N п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами потребителей | Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат надежность и качество работы полигона для размещения неутилизируемой части твердых бытовых и иных видов отходов III - V класса опасности в соответствии с градостроительными, санитарными правилами и нормами, экологическими требованиями, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе: - Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; - санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем 02.11.1996; - иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами Губкинского и Старооскольского городских округов. Деятельность полигона захоронения ТБО будет включена в единый производственный цикл по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО вместе со строящимся автоматизированным мусоросортировочным комплексом на той же территории |
| 2 | Доступность услуг для потребителей | Предоставление услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в объеме 1 077,8 тыс. м3, в т.ч.: - Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3; - Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3. Срок эксплуатации полигона - 25,9 лет. Полигон сможет принимать неутилизируемую часть твердых бытовых и иных видов отходов III - V класса опасности |
| 3 | Обеспечение экологических требований | Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат: - улучшение качества окружающей природной среды на территории Губкинского и Старооскольского городских округов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду |
2.Организационный план реализации Инвестиционной программы
2.1.Общие требования к полигонам захоронения ТБО
В рамках реализации комплексного проекта по обращению с отходами производства и потребления на территории Белгородской области предусматривается строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса и современного полигона захоронения ТБО, которые будут работать в едином производственном цикле.
Полигон - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Строительство полигона должно соответствовать градостроительным требованиям, специальным инструкциям и правилам, СНиПам и ТЭРам, техническим регламентам.
Строительство полигона осуществляется на основании инженерных изысканий и проектно-сметной документации, прошедших экспертизу и имеющих положительные заключения государственной экологической экспертизы и государственной строительной экспертизы.
Организация, эксплуатирующая полигон ТБО, должна поставить его на государственный учет, получить разработанные и утвержденные лимиты на размещение ТБО, оформить лицензию на обезвреживание и захоронение ТБО, разработать и утвердить тариф и надбавки к тарифу на захоронение ТБО.
Все это возможно при создании и вводе в эксплуатацию полигона ТБО, соответствующего всем требованиям действующего законодательства.
Полигон планируется построить на территории общей площадью 30 га, состоящей из двух земельных участков с кадастровыми номерами 31:03:0402002:123 и 31:03:0402002:122. Указанные земельные участки предоставлены ООО "Флагман" по договору аренды земельных участков, расположенных в Губкинском районе, от 20 декабря 2013 года N 33-ю. Площадь земельного участка, непосредственно занятая под полигоном ТБО, будет составлять 23,8 га.
При выборе участка под полигон ТБО учитывалось:
- отсутствие особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водоемов, лесного фонда в ближайшем окружении полигона;
- наличие расстояния не менее 15 км от аэропорта;
- возможность организовать и соблюдать границы и режим санитарно-защитной зоны;
- близость к источникам отходов (короткое "плечо" подвоза);
- отсутствие месторождений полезных ископаемых.
Площадка размещается за пределами населенных пунктов.
Ближайшее жилье расположено на расстоянии более 1000 м от границы проектируемого участка (1380 м до садовых участков и 2340 м до ближайшего жилья - г. Губкин).
2.2.Требования и необходимые мероприятия по охране окружающей среды при строительстве полигона ТБО
В комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14.08.2013 N 298, отмечено, что в России преобладает удаление ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении. Это ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:
а) загрязнение и захламление земель;
б) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;
в) выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;
г) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).
Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).
Поставлена задача по созданию и обеспечению экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО, в том числе при реализации инвестиционных проектов, предусмотрев в том числе:
- кратное увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
- сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
По данным Государственного доклада об экологической ситуации в Белгородской области в 2013 году, подготовленного Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, также отмечено:
1) на большинстве мест захоронения отходов нарушается общая технология производства работ, не проводится изоляция грунтом, нет требуемого ограждения. Это приводит к стихийному и бесконтрольному складированию бытовых отходов, создает реальную угрозу здоровью населения и наносит сильный ущерб окружающей среде;
2) практически отсутствует использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, захоронение ТБО происходит без их сортировки.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования с целью реализации комплекса мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории Российской Федерации, доведенных письмом от 15.05.2014 N ВК-03-03-36/7446, для использования и руководства в работе дает следующие разъяснения.
Росприроднадзор рекомендует понимать под определением "свалка" несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком более 6 месяцев в местах, не обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С учетом изложенного, установление лимитов и других разрешительных документов на размещение отходов юридическим лицам на свалках твердых бытовых и промышленных отходов запрещено.
Таким образом, создание и эксплуатация объектов по утилизации и захоронению ТБО без выполнения мероприятий по охране окружающей среды недопустимо.
В составе проектно-сметной документации, разработанной ООО "Флагман", предусмотрены разделы по оценке воздействия на окружающую среду и Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (эксплуатация полигона ТБО) на окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого и технологического решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
Результаты расчетов показывают, что выбросы и сбросы в окружающую среду и их воздействие на окружающую среду с учетом фонового загрязнения носят локальный характер и обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды на площадке, на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее пределами.
Полигон ТБО при эксплуатации не окажет негативного воздействия на окружающую среду при выполнении природоохранных мероприятий при его создании и эксплуатации.
В целях уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в состав мероприятий Инвестиционной программы строительства полигона ТБО вошли следующие мероприятия по охране окружающей среды:
- устройство контролируемого сбора и удаления поверхностных вод и фильтрата по дренажным трубам в пруд-накопитель;
- устройство изолированного пруда-накопителя;
- устройство локальных очистных сооружений для фильтрата;
- устройство площадки с контрольно-дезинфицирующей ванной;
- устройство сбора и отвода биогаза;
- устройство водоотводной канавы;
- устройство противопожарных резервуаров;
- обустройство санитарно-защитной зоны, ограждение и озеленение;
- установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом загрязняющих веществ и объектами их выбросов (сбросов);
- установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом отходов;
- установка автоматизированной системы по наблюдению за состоянием за окружающей средой.
Согласно требованиям по устройству и содержанию полигонов ТБО, основание котлована должно иметь слой связанного грунта, к каковым относится глина толщиной не менее 0,5 м.
В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях грунты на площадке не соответствуют этим условиям. Для создания защитного экрана основания полигона, надежно защищающего почву и грунтовые воды от химического воздействия свалочного фильтрата, предусматривается использовать современные гидроизоляционные материалы (геомембрана и геотекстиль).
Проект предусматривает рекультивацию полигона после окончания его эксплуатации с выполнением всех природоохранных мероприятий.
2.3.Обоснование выбора технологических решений, техники и оборудования
2.3.1.Описание планируемых к строительству объектов
На участок полигона захоронения ТБО планируется принимать отходы, прошедшие сортировку на автоматизированном мусоросортировочном комплексе. При поступлении на АМСК отходы подвергаются радиационному контролю и взвешиванию.
В состав полигона ТБО входят:
- подъездная автодорога;
- хозяйственная зона;
- участок складирования ТБО.
В хозяйственной зоне размещаются: административный вагончик, бытовой вагончик, пожарные резервуары, открытая стоянка для дорожной техники, пруд-накопитель, локальные очистные сооружения фильтрата с резервуарами очищенных стоков, надворная уборная на одно очко.
На выезде с участка захоронения в хозяйственной зоне предусмотрена контрольно-дезинфицирующая железобетонная ванна длиной 8 м, шириной 3 м, глубиной 0,3 м для обмыва колес транспортных средств. Ванна заполняется раствором дезинфицирующего средства, разрешенного к использованию на территории Российской Федерации, и опилками. При чистке ванны опилки загружаются в металлическую тару и затем из тары выгружаются на тело полигона совместно с отходами. Чистка ванны производится вручную при помощи лопат.
В соответствии с "Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигона для ТБО" на плоском рельефе для сбора фильтрата основание полигона проектируется в форме котлована с горизонтальным дном. Котлован разбивается на очереди.
Полигон запроектирован в виде сооружения, состоящего из подземной (котлован - первый, второй и третий этап строительства) и надземной (четвертый этап строительства) частей. Разбивка участка складирования на очереди выполняется с учетом рельефа местности.
Четвертый этап запроектирован в виде сооружения, состоящего из зоны складирования отходов с существующего уровня земли (с нижней отметки балки Проточки) на западе и востоке до уровня земли на севере и юге зоны складирования, и далее наращивается надземная часть.
Для эксплуатации полигона также потребуется приобретение спецтехники. Проектной документацией объекта предусмотрено использование компактора-уплотнителя не только для уплотнения ТБО, но и для распределения изолирующего слоя на рабочих картах. В связи с этим по проектной документации предусмотрено 2 компактора-уплотнителя. Для доставки грунта для изоляции отходов в зоне складирования грунта работает 1 экскаватор и 1 автосамосвал.
Учитывая высокую стоимость компактора-уплотнителя, предлагается взамен второй единицы спецтехники приобрести бульдозер и пожарную машину с целью обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, бульдозер будет занят при распределении изолирующего слоя на рабочих картах.
Также в составе объектов полигона захоронения ТБО планируется установить оборудование для прессования ТБО, поступающих после сортировки на АМСК.
2.3.2.Технология эксплуатации полигона захоронения ТБО
Расчетный срок эксплуатации полигона составляет 25,9 лет. За указанный период он сможет принять 3771191 м3 отходов (ТБО + КГО), в том числе по картам:
1) 1 карта - 785390 м3, объем грунта для изоляции - 78539 м3, срок эксплуатации - 4,9 лет;
2) 2 карта - 907670 м3, объем грунта для изоляции - 90767 м3, срок эксплуатации - 5,6 лет;
3) 3 карта - 714310 м3, объем грунта для изоляции - 71431 м3, срок эксплуатации - 4,4 лет;
4) 4 карта - 1782842 м3, объем грунта для изоляции - 178284 м3, срок эксплуатации - 11 лет.
Основание котлована выполняется из искусственного водонепроницаемого экрана из геомембраны ¶яяя.А&MathType0&яяяяАяяяЕяяяА … `2ыЂюђTimes New RomanШЧyH v@‘vf&-2 CarbofolHDPE 406ю‚А»‚»Шл`АА`ЃыЂюђBatangvv @Ќ$ШЧyH v@‘vf&-р 2 ® %%¶&bAppsMFCC;;Design Science, Inc.DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ЃCЃaЃrЃbЃoЃfЃoЃlWinAllCodePagesBatang® ЃHЃDЃPЃEЃ Ѓ4Ѓ0Ѓ6 & яяяяы јМ"System&f& .Љв-рNANI (полиэтилен высокой плотности) толщиной 2,0 мм с нижним и верхним слоями геотекстиля фирмы NAUE GmbH & Co. KG, Германия (представительство в г. Москве). Эти материалы характеризуются высокими гидроизолирующими свойствами и химической стойкостью. Полиэтилен - единственный материал, имеющий широкое признание за то, что он выдерживает жестокие (суровые) атмосферные условия.
По такому же принципу (применение синтетической гидроизоляции из геомембраны HDPE толщиной 2,0 мм с нижним и верхним слоями геотекстиля) запроектирован защитный экран основания пруда накопителя (испарителя).
Выбор материалов указанной фирмы обусловлен прежде всего их высоким качеством и наличием практики использования продукции в странах СНГ, в частности, на объектах, прошедших государственную экологическую экспертизу.
Система изоляции предусматривает контролируемый сбор и удаление свалочного фильтрата по дренажной трубе в пруд-накопитель, чему способствует уклон дна котлована. Сбор поверхностных вод и фильтрата осуществляется дренажной трубой, которую укладывают на защитный слой из мелкого песка в дренажном слое. Диаметр дренажных перфорированных труб ПЭНД Ђ–яяя.АА&MathType0&яяяяАяяяЕяяяЂ… `:ыЂюђМTimes New RomanШЧyH v@‘vIf-2 мм.хх`-ыЂюђSymbolva PVШЧyH v@‘vIf-р2 Ж 300 3RААІ–&!AppsMFCCъъDesign Science, Inc.DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A "Ж 330000 Ѓ<Ѓ<Ѓ. & яяяяы јМ"SystemIf .Љв-рNANI Монтаж перфорированных труб ведут вручную параллельно с их щебеночной обсыпкой. Толщина обсыпки должна быть в два раза больше диаметра труб. Для контроля работы дренажной системы предусмотрен контрольный колодец.
По трубе фильтрат направляется в пруд-накопитель, из которого насосом подается в локальные очистные сооружения фильтрата. Для очистки фильтрата предусмотрена установка локальных очистных сооружений, разработанных ООО "Осмотикс", г. Санкт-Петербург.
После заполнения полигона на его проектную отметку происходит его закрытие. На свалочном грунте выкладывается дренаж для биогаза. Затем выполняются работы по отводу системы биогаза и только потом устраивают защитный экран поверхности полигона - синтетическая гидроизоляция (геотекстиль, геомембрана, геотекстиль), минеральная гидроизоляция - слой из местных суглинков и рекультивационный слой из растительного грунта с посевом травы.
2.3.3.Рекультивация полигона захоронения ТБО
Рекультивация закрытого полигона - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение состояния окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании срока стабилизации закрытого полигона - процесс упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянно устойчивого состояния - через 2 года после закрытия.
В соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов" рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, получив предварительное разрешение на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель. Технический этап рекультивации проводится самим предприятием. Биологический этап целесообразно проводить специализированным предприятием коммунального, сельскохозяйственного или лесотехнического профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию.
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический.
Технический этап включает в себя исследование состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: создание рекультивационного покрытия, окончательная планировка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв.
Биологический этап осуществляется вслед за техническим и включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает в себя следующие работы:
- подбор ассортимента многолетних трав;
- подготовка почвы;
- посев и уход за посевами.
Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона передается соответствующему ведомству для последующего целевого использования земель.
2.4.Обоснование объема поступающих на утилизацию,
обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/7 утверждены производственные программы на 2014 - 2016 г.г. организаций коммунального комплекса Губкинского и Старооскольского городских округов - ЗАО "ОсколЭкоСервис" и ООО "ТБОсервис" соответственно. В соответствии с ними общий годовой объем ТБО, подлежащих захоронению, составляет 1077806,8 м3, в т.ч.:
1) Губкинский городской округ - 322753 м3, в т.ч.:
- население - 212375,5 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 24342,3 м3;
- прочие - 86036 м3.
2) Старооскольский городской округ - 755053,8 м3, в т.ч.:
- население - 484485,0 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 67208,2 м3;
- прочие - 203360,6 м3.
В соответствии с разработанной проектной документацией полигона захоронения ТБО все твердые бытовые отходы, поступающие на захоронение, должны проходить обязательную сортировку на АМСК. Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского и Старооскольского городских округов, а также выданными техническими заданиями на строительство АМСК и полигона захоронения ТБО общая масса ТБО, поступающих на сортировку на АМСК, составляет 217721 тонну. Плотность поступающих отходов - 200 кг/м3 (соответствует рекомендациям Минприроды России).
Как было указано выше, плотность вторсырья - 138 кг/м3, биогена - 400 кг/м3.
При сортировке на АМСК (проектные показатели) из общего объема поступающих ТБО выбирается около 36,5%% полезных фракций по объему или 393399,49 м3, в том числе:
- вторсырье - 251181,99 м3 (23,3%%);
- биоген, подлежащий компостированию, - 142217,5 м3 (13,2%%).
Из общей поступающей массы ТБО на сортировку (217721 тонна) в соответствии с имеющейся технологией (проектные показатели) отсортировывается около 16%% вторсырья (34834 тонны), а также 26%% (56887 тонн) "хвостов" в виде биогена (органические отходы), который будет направлен на компостирование. Компост будет использован в дальнейшем при промежуточной (пересыпка) и окончательной рекультивации.
Начиная с 2020 года баланс отходов претерпит небольшие изменения в связи с увеличением численности населения, как было сказано выше.
Прогнозный баланс отходов на 2015 - 2019 г.г. и 2020 - 2024 г.г. представлен в таблице 6.
Таким образом, на полигоне ТБО в 2015 - 2019 г.г. планируется захоронение 160000 тонн отходов в год, или 684403,31 м3, в том числе ТБО 126000 тонн (78,75%%) и КГО - 34000 тонн (21,25%%). После сортировки на АМСК не утилизируемая часть ТБО ("хвосты") будет уплотнена до плотности 750 кг/м3, КГО перед захоронением будут измельчены и их плотность составит 410 кг/м3. Оборудование по уплотнению ТБО и измельчению КГО, расположенное на производственной площадке АМСК, входит в состав полигона ТБО. Учитывая изложенное, объем отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО после АМСК, составит 250000 м3, в том числе:
- неутилизируемые "хвосты" - 168000 м3;
- измельченные КГО - 82000 м3.
На полигоне отходы при помощи спецтехники будут подвергнуты уплотнению до плотности 1100 кг/м3.
При расчете тарифа и тарифной надбавки на захоронение принят объем ТБО до уплотнения без вторсырья и биогена.
Таблица 6. Баланс отходов
| N п/п | Наименование показателя | Количество отходов | По потребителям | Плотность, т/м3 | ||||
| тонн | куб. м | Губкинский городской округ | Старооскольский городской округ | |||||
| тонн | куб. м | тонн | куб. м | |||||
| 2015 - 2019 годы | ||||||||
| 1 | Общее количество образующихся отходов, в том числе | 251 721,00 | - | 80 000,00 | 171 721,00 | |||
| 1.1 | крупногабаритные отходы (КГО) | 34 000,00 | - | 14 800,00 | 19 200,00 | |||
| 1.2 | твердые бытовые отходы (ТБО) | 217 721,00 | 1 077 806,80 | 65 200,00 | 322 753,00 | 152 521,00 | 755 053,80 | 0,20 |
| 2 | Количество и структура отходов на автоматизированном мусоросортировочном комплексе | 217 721,00 | 1 077 806,80 | 65 200,00 | 322 753,00 | 152 521,00 | 755 053,80 | 0,20 |
| 2.1 | вторичные материальные ресурсы | 34 834,00 | 251 181,99 | 10 431,60 | 75 217,32 | 24 402,40 | 175 964,67 | 0,14 |
| 2.2 | биоген, направляемый на компостирование | 56 887,00 | 142 217,50 | 17 035,70 | 42 587,52 | 39 851,30 | 99 629,98 | 0,40 |
| 2.3 | "хвосты" после сортировки | 126 000,00 | 684 407,31 | 37 732,70 | 204 948,16 | 88 267,30 | 479 459,15 | 0,18 |
| 3 | Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО | 160 000,00 | 250 000,00 | 52 532,70 | 86 004,38 | 107 467,30 | 163 995,62 | 0,64 |
| 3.1 | "хвосты" после сортировки уплотненные | 126 000,00 | 168 000,00 | 37 732,70 | 50 310,27 | 88 267,30 | 117 689,73 | 0,75 |
| 3.2 | КГО измельченные | 34 000,00 | 82 000,00 | 14 800,00 | 35 694,12 | 19 200,00 | 46 305,88 | 0,41 |
| 4 | Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО после уплотнения на полигоне | 160 000,00 | 145 454,55 | 52 532,70 | 47 757,00 | 107 467,30 | 97 697,55 | 1,10 |
| 4.1 | "хвосты" после сортировки | 126 000,00 | 114 545,45 | 37 732,70 | 34 302,45 | 88 267,30 | 80 243,00 | 1,10 |
| 4.2 | КГО измельченные | 34 000,00 | 30 909,09 | 14 800,00 | 13 454,55 | 19 200,00 | 17 454,55 | 1,10 |
| 2020 - 2024 годы | ||||||||
| 1 | Общее количество образующихся отходов, в том числе | 254 149,60 | - | 80 878,52 | 173 271,08 | |||
| 1.1 | крупногабаритные отходы (КГО) | 34 251,60 | - | 14 909,52 | 19 342,08 | |||
| 1.2 | твердые бытовые отходы (ТБО) | 219 898,00 | 1 085 756,70 | 65 969,00 | 325 420,80 | 153 929,00 | 760 335,90 | 0,20 |
| 2 | Количество и структура отходов на автоматизированном мусоросортировочном комплексе | 219 898,00 | 1 085 756,70 | 65 969,00 | 325 420,80 | 153 929,00 | 760 335,90 | 0,20 |
| 2.1 | вторичные материальные ресурсы | 34 957,44 | 252 072,09 | 10 555,04 | 76 110,58 | 24 402,40 | 175 961,51 | 0,14 |
| 2.2 | биоген, направляемый на компостирование | 57 003,24 | 142 508,10 | 17 151,94 | 42 879,85 | 39 851,30 | 99 628,25 | 0,40 |
| 2.3 | "хвосты" после сортировки | 127 937,32 | 694 930,45 | 38 262,02 | 207 831,80 | 89 675,30 | 487 098,66 | 0,18 |
| 3 | Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО | 162 188,92 | 253 189,89 | 53 171,54 | 86 974,28 | 109 017,38 | 166 215,61 | 0,64 |
| 3.1 | "хвосты" после сортировки уплотненные | 127 937,32 | 170 583,09 | 38 262,02 | 51 016,03 | 89 675,30 | 119 567,07 | 0,75 |
| 3.2 | КГО измельченные | 34 251,60 | 82 606,80 | 14 909,52 | 35 958,25 | 19 342,08 | 46 648,55 | 0,41 |
| 4 | Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО после уплотнения на полигоне | 162 188,92 | 147 444,47 | 53 171,54 | 48 337,76 | 109 017,38 | 99 106,71 | 1,10 |
| 4.1 | "хвосты" после сортировки | 127 937,32 | 116 306,65 | 38 262,02 | 34 783,65 | 89 675,30 | 81 523,00 | 1,10 |
| 4.2 | КГО измельченные | 34 251,60 | 31 137,82 | 14 909,52 | 13 554,11 | 19 342,08 | 17 583,71 | 1,10 |
2.5.План мероприятий, обеспечивающих реализацию
Инвестиционной программы
На планируемый к строительству полигон захоронения ТБО имеется разработанная проектно-сметная документация по договору на выполнение проектных работ N 2014/03/11-2 от 11 марта 2014 года между ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и ООО "Флагман". Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 7.
Таблица 7. Основные технико-экономические показатели
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Вместимость полигона | куб. м | 4 190 212 |
| 2 | Капиталовложения в ценах на II кв. 2014 г. | тыс. руб. | 602 335,71 |
| 3 | Площадь участка захоронения | кв. м | 171 580 |
| 4 | Установленная мощность | кВт | 104,18 |
| 5 | Годовой расход электроэнергии | тыс. кВт.ч | 443,387 |
| 6 | Годовой расход воды | куб. м | 229,22 |
| 7 | Срок эксплуатации полигона, в т.ч. по картам: | лет | 25,9 |
| 7.1 | 1 карта | лет | 4,9 |
| 7.2 | 2 карта | лет | 5,6 |
| 7.3 | 3 карта | лет | 4,4 |
| 7.4 | 4 карта | лет | 11 |
Укрупненный сводный сметный расчет, выполненный в соответствии с требованиями законодательства, представлен в таблице 8.
Таблица 8. Укрупненный сводный сметный расчет
| N п/п | Наименование показателей | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Подготовка территории строительства | 565,35 |
| 2 | Основные объекты строительства | 291 603,75 |
| 2.1 | Полигон ТБО (1 карта) | 85 138,46 |
| 2.2 | Полигон ТБО (2 карта) | 45 441,45 |
| 2.3 | Полигон ТБО (3 карта) | 156 514,98 |
| 2.4 | Полигон ТБО (4 карта) | 4 508,86 |
| 3 | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | 563,38 |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | 6 655,58 |
| 5 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 38 138,14 |
| 6 | Благоустройство и озеленение территории | 28 044,49 |
| 7 | Рекультивация | 183 254,44 |
| 8 | Временные здания и сооружения | 8 182,72 |
| 9 | Прочие работы и затраты | 17 213,82 |
| 10 | Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия | 13 349,27 |
| 11 | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 3 010,15 |
| 12 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 11 754,60 |
| 13 | ИТОГО, в том числе по этапам строительства | 602 335,71 |
| 13.1 | 1 этап строительства | 177 230,80 |
| 13.2 | 2 этап строительства | 49 567,32 |
| 13.3 | 3 этап строительства | 170 726,09 |
| 13.4 | 4 этап строительства | 4 918,27 |
| 13.5 | 5 этап строительства (рекультивация) | 199 893,22 |
Инвестиционная программа предусматривает строительство первой и второй карт полигона захоронения ТБО с учетом всей обеспечивающей инфраструктуры и приобретение спецтехники и разбита на следующие этапы:
1) разработка проектной документации на строительство полигона захоронения ТБО и строительство первой карты полигона захоронения ТБО, приобретение спецтехники. Срок реализации - 2014 - 2015 г.г.;
2) эксплуатация первой карты полигона захоронения ТБО и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2015 - 2020 г.г.;
3) строительство второй карты полигона захоронения ТБО. Срок реализации - 2019 - 2020 г.г.;
4) эксплуатация второй карты полигона захоронения ТБО и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2020 - 2024 г.г.
График реализации Инвестиционной программы представлен ниже.
В общем виде мероприятия по реализации Инвестиционной программы представлены в таблице 9.
График реализации мероприятий Инвестиционной программы
| II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2016 - 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 - 2024 г.г. | |
| Разработка проектно-сметной документации | X | X | |||||||||||
| Прохождение государственной экспертизы | X | ||||||||||||
| Строительство 1 карты полигона захоронения ТБО и приобретение спецтехники | X | X | X | X | |||||||||
| Ввод 1 карты полигона захоронения ТБО в эксплуатацию | X | ||||||||||||
| Эксплуатация 1 карты полигона захоронения ТБО | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Строительство 2 карты полигона захоронения ТБО | X | X | |||||||||||
| Ввод 2 карты полигона захоронения ТБО в эксплуатацию | X | ||||||||||||
| Эксплуатация 2 карты полигона захоронения ТБО | X | X | |||||||||||
| Эксплуатация объекта | X | X | X | X | X | X | X | X |
Таблица 9. Мероприятия по реализации
Инвестиционной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, рублей | Объем финансирования мероприятий по годам, рублей | Примечания | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 - 2018 г.г. | 2019 - 2020 г.г. | 2021 - 2024 г.г. | ||||
| 1 | Проведение проектно-изыскательских работ | 9 404 976,10 | 9 404 976,10 | Источник финансирования - заемные средства. Достигаемые цели: - расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы; - создание новых объектов в области утилизации ТБО; - создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду | ||||
| 1.1 | Проектные работы | 6 234 816,10 | 6 234 816,10 | |||||
| 1.2 | Изыскательские работы | 3 170 160,00 | 3 170 160,00 | |||||
| 2 | Строительство первой карты полигона захоронения ТБО и приобретение спецтехники | 183 789 460 | 56 842 795 | 126 946 665 | Источник финансирования - заемные средства. Достигаемые цели: - создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов; - улучшение экологической ситуации на территории городских округов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду; - создание новых объектов в области утилизации ТБО; - создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду | |||
| 2.1 | Общие строительно-монтажные работы | 86 019 020 | 45 312 270 | 40 706 750 | ||||
| 2.1.1 | подготовка территории | 565 350 | 565 350 | |||||
| 2.1.2 | обустройство хозяйственной зоны | 580 250 | 580 250 | |||||
| 2.1.3 | обустройство зоны складирования ТБО | 31 256 710 | 31 256 710 | |||||
| 2.1.4 | укладка защитного экрана основания полигона | 40 706 750 | 40 706 750 | |||||
| 2.1.5 | нагорная канава | 345 910 | 345 910 | |||||
| 2.1.6 | временная подъездная дорога | 5 296 670 | 5 296 670 | |||||
| 2.1.7 | электроснабжение административного и бытового блоков, водопровод, канализация, тех. оборудование административного блока | 563 380 | 563 380 | |||||
| 2.1.8 | наружное освещение, наружные сети ВЛ-0,4 кВ | 6 655 580 | 6 655 580 | |||||
| 2.1.9 | дворовая уборная на 1 место | 48 420 | 48 420 | |||||
| 2.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 49 776 600 | 7 528 885 | 42 247 715 | ||||
| 2.2.1 | устройство дренажной системы отвода фильтрата | 3 612 550 | 3 612 550 | |||||
| 2.2.2 | устройство системы сбора и отвода биогаза | 1 713 570 | 1 713 570 | |||||
| 2.2.3 | обустройство пруда накопителя (испаритель) | 953 035 | 953 035 | |||||
| 2.2.4 | укладка защитного экрана основания пруда-накопителя | 672 900 | 672 900 | |||||
| 2.2.5 | очистные сооружения очистки фильтрата с двумя резервуарами емк. 50 м3 | 14 500 115 | 14 500 115 | |||||
| 2.2.6 | железобетонная ванна | 279 940 | 279 940 | |||||
| 2.2.7 | благоустройство и озеленение территории, в том числе внедрение автоматизированной системы мониторинга за составом отходов и качеством окружающей среды | 28 044 490 | 6 575 850 | 21 468 640 | ||||
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 978 590 | 978 590 | |||||
| 2.3.1 | пожарный резервуар емк. 50 м3 (2 шт.) | 978 590 | 978 590 | |||||
| 2.4 | Прочие затраты при строительстве | 15 115 250 | 3 023 050 | 12 092 200 | ||||
| 2.4.1 | затраты на возведение временных зданий и сооружений | 1 947 180 | 389 436 | 1 557 744 | ||||
| 2.4.2 | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1 669 190 | 333 838 | 1 335 352 | ||||
| 2.4.3 | затраты на страховые взносы по добровольному страхованию | 2 960 770 | 592 154 | 2 368 616 | ||||
| 2.4.4 | ведение мониторинга | 880 250 | 176 050 | 704 200 | ||||
| 2.4.5 | содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия | 4 238 620 | 847 724 | 3 390 896 | ||||
| 2.4.6 | резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 3 419 240 | 683 848 | 2 735 392 | ||||
| 2.5 | Приобретение спецтехники и оборудования для прессования | 31 900 000 | 31 900 000 | |||||
| 3 | Строительство второй карты полигона захоронения ТБО | 49 567 320 | 49 567 320 | Источник финансирования - собственные средства. Стоимость указана в ценах 2014 года. Стоимость в ценах 2019 - 2020 г.г. - 83742944,19 рубля. Достигаемые цели: - создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов; - улучшение экологической ситуации на территории городских округов; - снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду; - создание новых объектов в области утилизации ТБО; - создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду | ||||
| 3.1 | Общие строительно-монтажные работы | 42 055 550 | 42 055 550 | |||||
| 3.1.1 | обустройство зоны складирования ТБО | 1 348 800 | 1 348 800 | |||||
| 3.1.2 | укладка защитного экрана основания полигона | 40 706 750 | 40 706 750 | |||||
| 3.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 3 385 900 | 3 385 900 | |||||
| 3.2.1 | устройство дренажной системы отвода фильтрата | 1 672 330 | 1 672 330 | |||||
| 3.2.2 | устройство системы сбора и отвода биогаза | 1 713 570 | 1 713 570 | |||||
| 3.3 | Прочие затраты при строительстве | 4 125 870 | 4 125 870 | |||||
| 3.3.1 | затраты на возведение временных зданий и сооружений | 727 061 | 727 061 | |||||
| 3.3.2 | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 623 306 | 623 306 | |||||
| 3.3.3 | затраты на страховые взносы по добровольному страхованию | 741 348 | 741 348 | |||||
| 3.3.4 | содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия | 1 062 301 | 1 062 301 | |||||
| 3.3.5 | резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 971 854 | 971 854 | |||||
| 4 | Эксплуатация полигона ТБО и возврат инвестиций (надбавка к тарифу) | 216 555 861,38 | - | 9 335 935,76 | 69 073 308,54 | 46 048 872,36 | 92 097 744,72 | Возврат инвестиций осуществляется за счет надбавки к тарифу, которая включает в себя выплату основного тела кредита и процентов по нему. Надбавка установлена на период 08.2015 - 12.2024 года. Достигаемые цели - качественное и надежное обеспечение потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов услугами по захоронению ТБО |
3.Финансовый план реализации Инвестиционной программы
3.1.Обоснование и расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации Инвестиционной программы
Для строительства полигона захоронения ТБО в Губкинском городском округе потребуется 242766756,10 рубля инвестиций в ценах 2014 года.
Стоимость строительно-монтажных работ взята в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на полигон захоронения ТБО. Сметная стоимость объектов представлена в таблице 10.
Таблица 10. Сметная стоимость объектов
| N п/п | Наименование | Объем затрат, рублей | Примечание |
| 1 | Проведение проектно-изыскательских работ, в т.ч. | 9 404 976,10 | |
| 1.1 | проектные работы | 6 234 816,10 | Договор на выполнение проектных работ N 2014/03/11-2 от 11 марта 2014 года между ООО "Флагман" и ООО "ЭкоТехноМенеджмент" |
| 1.2 | изыскательские работы | 3 170 160,00 | 1. Договор на выполнение комплекса инженерных изысканий от 20 марта 2014 года N Б14-55 между ОАО "Белгородский трест инженерно-строительных изысканий" и ООО "Флагман" на сумму 3900000 рублей. 2. Договор на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка) земельного участка от 23 января 2014 года N 3-юр между ООО "Флагман" и ООО "Фаворит" на сумму 96000 рублей. Изыскания выполняются на весь земельный участок. Затраты на проведение изысканий поделены между полигоном ТБО и МСК пропорционально в зависимости от занимаемой площади: 23,8 и 6,2 га соответственно |
| 2 | Строительство первой карты полигона захоронения ТБО и приобретение спецтехники | 183 789 460,00 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта "Полигон захоронения ТБО в Белгородской области, Губкинском районе, в границах СПК "Казацкий" по договору от 26.02.2014 N 2014/02/06/ПД. Затраты на строительство очистных сооружений в соответствии с ПСД составляют 36,83 млн. рублей. В соответствии с заключенным договором указанные затраты равняются 14,5 млн. руб. Стоимость затрат на приобретение спецтехники взята по аналогии с проектом в г. Костроме |
| 2.1 | Общие строительно-монтажные работы | 86 019 020,00 | |
| 2.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 49 776 600,00 | |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 978 590,00 | |
| 2.4 | Прочие затраты при строительстве | 15 115 250,00 | |
| 2.5 | Приобретение спецтехники и оборудования для прессования | 31 900 000,00 | |
| 3 | Строительство второй карты полигона захоронения ТБО | 49 567 320,00 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта "Полигон захоронения ТБО в Белгородской области, Губкинском районе, в границах СПК "Казацкий" по договору от 26.02.2014 N 2014/02/06/ПД. Стоимость затрат на строительство 2 карты полигона захоронения ТБО указана в ценах 2014 года |
| 3.1 | Общие строительно-монтажные работы | 42 055 550,00 | |
| 3.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 3 385 900,00 | |
| 3.3 | Прочие затраты при строительстве | 4 125 870,00 | |
| ИТОГО | 242 766 756,10 |
Строительство второй карты полигона захоронения ТБО планируется в период 07.2019 - 07.2020 г.г.
Для определения будущей стоимости денежных средств на выполнение указанных работ была использована формула:
С®яяя.@А&MathTypeP&яяяяАяяяµяяяЂх фЅы"яђTimes New RomanШЧyH v@‘vIf- 2 nyј @ыЂюђTimes New RomanШЧyH v@‘vIf-р2 FV=PV*(1+i), УШШ»‚АШj$``ыЂюђМTimes New RomanШЧyH v@‘vIf-р 2 где:ћЕ®&RAppsMFCC++Design Science, Inc.DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ЃFЃVЃ=ЃPЃVЃ*Ѓ(Ѓ1Ѓ+ЃiЃ)Ѓn Ѓ,Ѓ Ѓ3Ѓ4Ѓ5Ѓ: & яяяяы јМ"SystemIf .Љв-рNANI
i - ставка наращивания;
n - число периодов.
Наращивание стоимости производится 2 раза в год, ставка наращивания выбрана на уровне 12%% и учитывает в себе инфляционные, валютные риски, а также доходность от альтернативного вложения денежных средств.
С учетом этого объем инвестиций на строительство второй карты полигона захоронения ТБО составит 83742944,19 рубля.
Расчет будущей стоимости представлен в таблице 11.
Таблица 11. Расчет будущей стоимости инвестиций
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Объем инвестиций на строительство второй карты полигона захоронения ТБО | рублей | 49 567 320 |
| 2 | Ставка наращивания за период | %% | 6 |
| 3 | Количество периодов наращивания для строительства второй карты полигона захоронения ТБО | 9 | |
| 4 | Объем инвестиций на строительство второй карты полигона захоронения ТБО в ценах будущего периода | рублей | 83 742 944,19 |
Источником финансирования Инвестиционной программы будут собственные и заемные средства ООО "Флагман", в т.ч. по этапам:
1) строительство первой карты полигона захоронения ТБО и приобретение спецтехники - заемные средства;
2) строительство второй карты захоронения ТБО - собственные средства.
Источником формирования собственных средств предприятия будет накопленная за период эксплуатации объектов амортизация. При этом строительство второй карты полигона захоронения ТБО будет обеспечено полностью за счет собственных средств.
В связи с тем, что на полигоне планируется захоронение КГО и указанная деятельность не регулируется законодательством о тарифном регулировании, то общий объем инвестиций на строительство полигона захоронения ТБО распределится между ТБО и КГО пропорционально массе их захоронения на полигоне, а именно:
- ТБО - 78,75%% (126000 тонн);
- КГО - 21,25%% (34000 тонн).
Далее все расчеты по определению финансовых потребностей выполнены с учетом распределения средств в указанном пропорциональном соотношении.
Заемные средства для строительства полигона захоронения ТБО планируется привлечь в кредитных учреждениях на следующих условиях:
- сумма кредита - 152140,62 тыс. руб.;
- срок кредита - 83 месяца;
- процентная ставка - 13%%;
- тип платежа - аннуитет;
- общий размер процентов по кредиту - 79780,13 тыс. руб.;
- начало погашения - август 2015 года.
График погашения заемных средств представлен в таблице 12.
Таблица 12. График погашения заемных средств
| N п/п | Период | Платеж, рублей | Остаток основного долга, рублей | |||||
| Год | Кол-во месяцев | Погашение основного долга | Проценты | Комиссия за ведение счета | ИТОГО без комиссии | ИТОГО с комиссией | ||
| 1 | 2015 | 5 | 4 808 247,88 | 8 054 587,37 | 2 250,00 | 12 862 835,25 | 12 865 085,25 | 147 332370,55 |
| II пол. | 4 808 247,88 | 8 054 587,37 | 2 250,00 | 12 862 835,25 | 12 865 085,25 | |||
| 2 | 2016 | 12 | 15 405 475,50 | 18 306 193,98 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 131 926895,05 |
| I пол. | 7 401 039,37 | 9 454 795,37 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 8 004 436,13 | 8 851 398,61 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 3 | 2017 | 12 | 17 611 699,43 | 16 099 970,05 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 114 315195,62 |
| I пол. | 8 462 238,23 | 8 393 596,51 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 9 149 461,20 | 7 706 373,54 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 4 | 2018 | 12 | 20 002 529,01 | 13 709 140,47 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 94 312 666,61 |
| I пол. | 9 624 743,03 | 7 231 091,71 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 10 377 785,98 | 6 478 048,76 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 5 | 2019 | 12 | 22 763 515,15 | 10 948 154,33 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 71 549 151,46 |
| I пол. | 10 971 911,51 | 5 883 923,23 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 11 791 603,64 | 5 064 231,10 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 6 | 2020 | 12 | 25 891 403,24 | 7 820 266,24 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 45 657 748,22 |
| I пол. | 12 505 032,13 | 4 350 802,61 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 13 386 371,11 | 3 469 463,63 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 7 | 2021 | 12 | 29 490 673,77 | 4 220 995,71 | 5 400,00 | 33 711 669,48 | 33 717 069,48 | 16 167 074,45 |
| I пол. | 14 256 149,34 | 2 599 685,40 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| II пол. | 15 234 524,43 | 1 621 310,31 | 2 700,00 | 16 855 834,74 | 16 858 534,74 | |||
| 8 | 2022 | 7 | 16 167 074,45 | 620 824,87 | 2 700,00 | 16 787 899,32 | 16 790 599,32 | 0 |
| I пол. | 16 167 074,45 | 620 824,87 | 2 700,00 | 16 787 899,32 | 16 790 599,32 | |||
| II пол. | - | - | - | - | - | |||
| ИТОГО | 152 140618,43 | 79 780 133,02 | 37 350,00 | 231 920 751,45 | 231 958 101,45 | |||
Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (ред. от 10.12.2010) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Срок полезного использования по полигону определен по каждой карте в соответствии с ч. 6 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации и равняется сроку их эксплуатации. Спецтехника относится к 4 амортизационной группе, срок полезного использования - 7 лет, или 84 месяца. Следует отметить, что при расчете амортизации по первой карте полигона захоронения ТБО из общего объема инвестиций на ее строительство выделены средства на строительство инженерных сетей и благоустройство, которые будут амортизироваться отдельно. Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 13.
Таблица 13. Расчет амортизационных отчислений
| N п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта основных средств без НДС, тыс. руб. | Амортизационная группа | СПИ, мес. | Норма амортизации, %% | Размер амортизационных отчислений, тыс. руб. | ||
| мес. | год | месяц | год | |||||
| 1 | Первая карта полигона захоронения ТБО | 74 253,14 | 59 | 1,6949 | 20,339 | 1 258,53 | 15 102,33 | |
| 2 | Спецтехника и оборудование для прессования | 21 289,19 | 4 | 84 | 1,1905 | 14,286 | 253,44 | 3 041,31 |
| ИТОГО | 95 542,34 | 1 511,97 | 18 143,65 | |||||
До 01.07.2019 (начало строительства второй карты) будет накоплено амортизации по 1 карте полигона захоронения ТБО в размере 59150808,02 рубля, а к 1 января 2020 года будет дополнительно накоплено еще 7551166,99 рубля. Указанные суммы накопленной амортизации будут полностью направлены на строительство второй карты полигона.
Кроме того, в финансовые потребности по строительству полигона захоронения ТБО включена арендная плата за земельный участок с начала срока аренды земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию (с 20.12.2013 по 31.07.2015 включительно - 589 дней). Учитывая, что стоимость аренды земли в год 6100000 рублей, а в части полигона захоронения ТБО - 4839333,33 рубля, то в качестве финансовых потребностей определена сумма в размере 7809225,71 рубля.
Общий размер финансовых потребностей уменьшается на сумму возвращенного НДС с приобретенного имущества - 23174115,64 рубля.
Таким образом, общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ООО "Флагман" составляет 216555861,38 рубля, в том числе:
1) заемные средства - 231920751,45 рубля:
- кредит - 152140618,43 рубля;
- проценты по кредиту - 79780133,02 рубля;
2) собственные средства:
- арендная плата за земельный участок - 7809225,71 рубля;
- возврат НДС - 23174115,64 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей).
Бюджетные средства для реализации Инвестиционной программы привлекать не планируется.
Таблица 14. Финансовые потребности на реализацию
Инвестиционной программы (10 лет)
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | Заемные средства | тыс. руб. | 231 920,75 |
| 1.1 | погашение основного долга | тыс. руб. | 152 140,62 |
| 1.2 | проценты | тыс. руб. | 79 780,13 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - |
| 3 | Аренда земельного участка | тыс. руб. | 7 809,23 |
| 4 | Фонд амортизации | тыс. руб. | - |
| 5 | Возврат НДС (18%%) | тыс. руб. | 23 174,12 |
| 6 | Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 - стр. 5 ) | тыс. руб. | 216 555,86 |
3.2.План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы
В связи с тем, что эксплуатация полигона захоронения ТБО планируется в едином производственном цикле - сортировка поступающих ТБО на АМСК и последующее захоронение неутилизируемой части ТБО на полигоне, доходная часть от деятельности полигона захоронения ТБО отсутствует. Затраты на эксплуатацию полигона ТБО предусмотрены в расходной части производственной программы АМСК без учета нормы рентабельности.
3.3.Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы
В связи с тем, что эксплуатация полигона захоронения ТБО планируется в едином производственном цикле - сортировка поступающих ТБО на АМСК и последующее захоронение неутилизируемой части ТБО на полигоне, расчет показателей экономической эффективности отдельно по полигону захоронения ТБО не проводился.
3.4.Оценка рисков и анализ чувствительности
Инвестиционной программы
В связи с тем, что эксплуатация полигона захоронения ТБО планируется в едином производственном цикле - сортировка поступающих ТБО на АМСК и последующее захоронение неутилизируемой части ТБО на полигоне, оценка рисков и анализ чувствительности отдельно по полигону захоронения ТБО не проводились.
4.Финансовое обеспечение реализации
Инвестиционной программы
Финансовым обеспечением реализации Инвестиционной программы по строительству полигона захоронения ТБО является надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.
При расчете тарифной надбавки амортизационные отчисления не учитываются, потому что за счет них идет накопление собственных средств предприятия, которые впоследствии будут направлены на строительство второй карты полигона захоронения ТБО.
Расчет надбавки произведен с учетом принимаемых на захоронение ТБО в соответствии с производственной программой ООО "Флагман" и представлен в таблице 15.
Таблица 15. Расчет тарифной надбавки
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | Период установления тарифной надбавки | период | 01.08.2015 - 31.12.2024 |
| 2 | Объем принимаемых на захоронение ТБО | тыс. м3 | 6 489,79 |
| 3 | Финансовые потребности для обслуживания заемных средств, в т.ч.: | тыс. руб. | 231 920,75 |
| 3.1 | погашение основного долга | тыс. руб. | 152 140,62 |
| 3.2 | проценты | тыс. руб. | 79 780,13 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | - |
| 5 | Аренда земельного участка | тыс. руб. | 7 809,23 |
| 6 | Фонд амортизации | тыс. руб. | - |
| 7 | Возврат НДС (18%%) | тыс. руб. | 23 174,12 |
| 8 | Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 ) | тыс. руб. | 216 555,86 |
| 9 | Надбавка (стр. 8 / стр. 2 ) | руб./м3 | 33,37 |
Таким образом, за счет установленной тарифной надбавки на период 2015 - 2024 г.г. будет обеспечен возврат кредитных ресурсов и достигнута окупаемость инвестиционных вложений.
5.Инвестиционная программа в табличном виде
| N п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятия по годам | Финансовые потребности всего на 2015 - 2024 г.г. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||||||||||
| 2015 год | 2015 - 2020 г.г. | 2020 год | 2020 - 2024 г.г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 555,86 | ||||||||||
| 1.1 | проектные работы | 1 | ||||||||||||||
| 1.2 | изыскательские работы | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Строительство первой карты полигона захоронения ТБО и приобретение спецтехники, в т.ч. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1 | Строительство первой карты полигона захоронения ТБО | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1 | Общие строительно-монтажные работы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.1 | подготовка территории | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.2 | обустройство хозяйственной зоны | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.3 | обустройство зоны складирования ТБО | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.4 | укладка защитного экрана основания полигона | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.5 | нагорная канава | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.6 | временная подъездная дорога | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.7 | электроснабжение административного и бытового блоков, водопровод, канализация, тех. оборудование административного блока | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.8 | наружное освещение, наружные сети ВЛ-0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.1.9 | дворовая уборная на 1 место | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.1 | устройство дренажной системы отвода фильтрата | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.2 | устройство системы сбора и отвода биогаза | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.3 | обустройство пруда накопителя (испаритель) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.4 | укладка защитного экрана основания пруда-накопителя | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.5 | очистные сооружения очистки фильтрата с двумя резервуарами емк. 50 м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.6 | железобетонная ванна | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.2.7 | благоустройство и озеленение территории, в том числе внедрение автоматизированной системы мониторинга за составом отходов и качеством окружающей среды | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.3.1 | пожарный резервуар емк. 50 м3 (2 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4 | Прочие затраты при строительстве | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.1 | затраты на возведение временных зданий и сооружений | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.2 | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.3 | затраты на страховые взносы по добровольному страхованию | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.4 | ведение мониторинга | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.5 | содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.1.4.6 | резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2.2 | Приобретение спецтехники и оборудования для прессования | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | Строительство второй карты полигона захоронения ТБО | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.1 | Общие строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.1.1 | обустройство зоны складирования ТБО | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.1.2 | укладка защитного экрана основания полигона | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.2.1 | устройство дренажной системы отвода фильтрата | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.2.2 | устройство системы сбора и отвода биогаза | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3 | Прочие затраты при строительстве | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3.1 | затраты на возведение временных зданий и сооружений | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3.2 | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3.3 | затраты на страховые взносы по добровольному страхованию | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3.4 | содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3.3.5 | резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | Обеспечение реализации Инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 335,94 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | 23 024,44 | |
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: | ||||||||||||||||
| 1 | Собственные средства | 89 121,69 | ||||||||||||||
| 1.1 | Амортизация (используется при строительстве второй карты, размер финансовых потребностей не уменьшает) | 65 947,57 | 65 947,57 | |||||||||||||
| 1.2 | Возврат НДС | 23 174,12 | 23 174,12 | |||||||||||||
| 2 | Привлеченные средства | 231 920,75 | ||||||||||||||
| 2.1 | Заемные средства кредитных организаций | 231 920,75 | 12 862,84 | 33 711,67 | 33 711,67 | 33 711,67 | 33 711,67 | 33 711,67 | 33 711,67 | 16 787,90 | ||||||
| 3 | Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Аренда земельного участка на период строительства | 7 809,23 | 7 809,23 | |||||||||||||
| Баланс за период | 11 837,99 | -10 687,23 | -10 687,23 | -10 687,23 | -10 687,23 | -10 687,23 | -10 687,23 | 6 236,54 | 23 024,44 | 23 024,44 | ||||||
| Баланс накопительным итогом | 11 837,99 | 1 150,75 | -9 536,48 | -20 223,72 | -30 910,95 | -41 598,18 | -52 285,42 | -46 048,88 | -23 024,44 | 0,00 | ||||||
| Использование собственных средств (чистая прибыль, займ учредителей) для погашения кредитных средств | 52 285,42 | 9 536,48 | 10 687,23 | 10 687,23 | 10 687,23 | 10 687,23 | ||||||||||
| Возврат собственных средств, привлеченных для погашения кредита через набдавку к тарифу | 52 285,42 | 6 236,54 | 23 024,44 | 23 024,44 | ||||||||||||
Как было определено выше, общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы составляет 216555,86 тыс. руб.
В расчете на потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов указанные финансовые потребности распределятся в соотношении 30/70 исходя из общего объема ТБО, поступающего на захоронение на полигон. Распределение финансовых потребностей между потребителями городских округов представлено в таблице 16.
Таблица 16. Распределение финансовых потребностей
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | ||
| Всего | Губкинский городской округ | Старооскольский городской округ | |||
| 1 | Объем ТБО, образующихся в муниципальных образованиях в год | тыс. м3 | 1 077,8 | 322,75 | 755,05 |
| 2 | Объем ТБО, подлежащих захоронению на полигоне в год | тыс. м3 | 684,41 | 204,95 | 479,46 |
| 3 | Размер финансовых потребностей | тыс. руб. | 216 555,86 | 64 966,76 | 151 589,10 |
| 4 | Надбавка к тарифу | руб./м3 | 33,37 | 33,37 | 33,37 |
6.Предварительный расчет тарифа
При расчете тарифа на захоронение ТБО были посчитаны эксплуатационные затраты полигона захоронения ТБО.
Эксплуатационные затраты на полигон захоронения ТБО с учетом инвестиционной надбавки (без рентабельности) учитываются в эксплуатационных затратах АМСК по статье "Утилизация балластных фракций" с целью установления единого тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО на АМСК (единый производственный комплекс).
По мнению Минстроя России, нецелесообразно включать услугу по захоронению неперерабатываемой части твердых бытовых отходов в тарифы организаций коммунального комплекса, так как в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" организациям коммунального комплекса может устанавливаться единый тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Потребителем услуг по захоронению неутилизированной части ТБО (после сортировки и обезвреживания ТБО) в нашем случае является полигон.
Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, предоставляемых организацией, эксплуатирующей АМСК, являются потребители Губкинского и Старооскольского городских округов.
В связи с тем, что на полигоне планируется захоронение КГО и указанная деятельность не регулируется законодательством о тарифном регулировании, то все эксплуатационные затраты полигона захоронения ТБО распределятся между ТБО и КГО пропорционально массе их захоронения на полигоне, а именно:
- ТБО - 78,75%% (126000 тонн);
- КГО - 21,25%% (34000 тонн).
Расчет затрат на коммунальные нужды.
Электроэнергия:
Объем потребления электроэнергии на полигоне ТБО - 104,18 кВт.ч.
Время работы в день - 12,74 часа.
Тариф на электроэнергию - 5,25 руб./кВт.ч.
Водоотведение:
Затраты на водоотведение определены исходя из дневных норм водоотведения - 0,628 м3.
Тариф на водоотведение - 14,00 руб./м3.
Структура и штатная численность персонала.
Численность сотрудников - 29 человек.
Структура и штатная численность представлена в таблице 17.
Таблица 17. Структура и штатная численность
| N п/п | Профессия (должность) | Количество сотрудников | Средняя заработная плата в месяц 1 сотрудника, рублей | ФОТ месячный, рублей | ФОТ годовой, рублей |
| Персонал полигона | |||||
| ИТР | |||||
| 1 | Начальник полигона | 1 | 61 620,00 | 61 620,00 | 739 440,00 |
| 2 | Мастер полигона (электрик) | 2 | 30 810,00 | 61 620,00 | 739 440,00 |
| ИТОГО | 3 | 41 080 | 123 240,00 | 1 478 880,00 | |
| Основные рабочие | |||||
| 1 | Машинист спецтехники | 8 | 25 675,00 | 205 400,00 | 2 464 800,00 |
| 2 | Механик | 2 | 27 729,00 | 55 458,00 | 665 496,00 |
| 3 | Охранник | 12 | 17 459,00 | 209 508,00 | 2 514 096,00 |
| 4 | Диспетчер | 2 | 17 459,00 | 34 918,00 | 419 016,00 |
| 5 | Контролер | 2 | 18 486,00 | 36 972,00 | 443 664,00 |
| ИТОГО | 26 | 20 856,00 | 542 256,00 | 6 507 072,00 |
Затраты на выплату заработной платы бухгалтерии распределены в соотношении 50/50 между АМСК и полигоном ТБО.
Так как работа на мусоросортировочном комплексе связана с обращением с отходами IV и V классов опасности, по требованиям санитарных норм сотрудникам запрещен нецентрализованный прием пищи. В связи с этим в здании АМСК запроектировано помещение под столовую с внесением в штатное расписание позиции повара и помощника повара.
Цеховые расходы
В состав цеховых расходов включены затраты на оплату труда цехового персонала с учетом отчислений на социальные нужды.
Расчет амортизации
Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (ред. от 10.12.2010) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 18. Срок ввода в эксплуатацию имущества - август 2015 года. Вторая карта полигона ТБО вводится в эксплуатацию в июле 2020 года.
Таблица 18. Расчет амортизации
| N п/п | Наименование оборудования | Стоимость оборудования, тыс. руб. без НДС | Амортизационная группа | Срок полезного использования, мес. | Норма амортизации | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | ||
| месячная | годовая | месячная | годовая | |||||
| 1 | Полигон | 130 140,91 | ||||||
| 1 карта | 74 253,14 | 59 | 1,6949%% | 20,3390%% | 1 258,53 | 15102,33 | ||
| 2 карта | 55 887,77 | 67 | 1,4925%% | 17,9104%% | 834,15 | 10009,75 | ||
| инженерная инфраструктура и благоустройство | 34 083,00 | 6 | 121 | 0,8264%% | 9,9174%% | 281,68 | 3 380,13 | |
| 4 | Спецтранспорт, в т.ч.: | 21 289,19 | 4 | 84 | 1,1905%% | 14,2857%% | 253,44 | 3 041,31 |
| полигон ТБО | 21 289,19 | 4 | 84 | 1,1905%% | 14,2857%% | 253,44 | 3 041,31 | |
Балансовая стоимость имущества по полигону захоронения ТБО принята в размере 78,75%% от общей его стоимости в связи с распределением затрат между ТБО и КГО.
Арендная плата за земельный участок
Расчет арендной платы за земельный участок произведен в соответствии с заключенным договором аренды земельных участков, расположенных в Губкинском районе, от 20.12.2013 N 33-ю.
Стоимость договора - 6100000 рублей в год.
Затраты на аренду между объектами поделены исходя из занимаемой ими площади - 6,2 га АМСК, 23,8 га - полигон ТБО.
Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря
Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря (затраты на ремонт и содержание имущества) определены исходя из балансовой стоимости имущества в следующем объеме в год:
- отчисления на ремонт зданий, недвижимого имущества - 1%%;
- отчисления на ремонт оборудования - 3%%;
- отчисления на ремонт спецтехники - 5%%.
По строке 2.6 "Текущий ремонт" отражены затраты по текущему содержанию и ремонту оборудования и спецтехники.
Затраты на ремонт зданий, недвижимого имущества отражены в составе общеэксплуатационных расходов.
Страхование
Затраты на страхование определены из ставки в 0,1%% годовых от балансовой стоимости имущества.
Транспортные расходы
В состав транспортных расходов включены затраты на доставку людей на комплекс из расчета стоимости 1 рейса - 707 рублей в 2015 году с последующей индексацией.
Затраты на работу спецтехники рассчитаны исходя из следующих условий:
- время работы спецтехники - 11,74 часа в день;
- норма расхода ГСМ на полигоне ТБО - 12 л/ч;
- стоимость литра топлива - 34,94 руб./л.
Затраты на утилизацию балластных фракций
В составе затрат на эксплуатацию полигона учтены затраты на рекультивацию. Рекультивация объекта начнется через 25,9 лет. Стоимость затрат на рекультивацию в текущих ценах - 199,89 млн. рублей. Затраты списываются равными частями и накапливаются в течение всего срока эксплуатации объекта (25,9 лет).
Общеэксплуатационные расходы
В состав общеэксплуатационных расходов включены следующие:
- оплата услуг по водоотведению;
- оплата труда с отчислениями на социальные нужды административно-управленческого персонала;
- затраты на страхование (0,1%% в год от стоимости имущества);
- затраты на доставку персонала на работу (стоимость аренды автобуса 707 руб./ч, количество часов аренды в день - 4 часа);
- затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря (ремонтные затраты) по объектам недвижимого имущества;
- коммерческие расходы.
Налоги и другие обязательные платежи
При расчете эксплуатационных затрат по объектам учтены следующие налоги и другие обязательные платежи:
- налог на имущество организаций;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (только для полигона захоронения ТБО);
- страховые взносы во внебюджетные фонды (учтены по отдельным статьям затрат или в составе групп затрат, например, цеховых расходов).
Предварительный расчет тарифа на захоронение ТБО на срок реализации производственной программы (до 31.12.2019) и на прогнозный период 2020 - 2024 г.г. представлен в таблице 19.
Таблица 19. Предварительный расчет тарифа на
2015 - 2019 г.г. и оценочный расчет 2020 - 2024 г.г.
| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | План с 01.08.2015 по 31.12.2015 | План с 01.01.2016 по 31.12.2016 | План с 01.01.2017 по 31.12.2017 | План с 01.01.2018 по 31.12.2018 | План с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 277,51 | 684,41 | 684,41 | 684,41 | 684,41 |
| 2 | Расходы по статьям затрат: | ||||||
| 2.1 | Материалы всего | тыс. руб. | 1 944,74 | 4 996,86 | 5 157,62 | 5 338,14 | 5 524,97 |
| 2.2 | Электроэнергия, всего | тыс. руб. | 812,13 | 2 086,70 | 2 153,83 | 2 229,22 | 2 307,24 |
| 2.3 | Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие | тыс. руб. | 1 447,68 | 3 616,90 | 3 797,74 | 3 987,63 | 4 187,01 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) | тыс. руб. | 438,65 | 1 095,92 | 1 150,72 | 1 208,25 | 1 268,66 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 8 968,24 | 21 523,78 | 21 523,78 | 21 523,78 | 21 523,78 |
| 2.6 | Текущий ремонт, всего | тыс. руб. | 443,52 | 1 064,46 | 1 064,46 | 1 064,46 | 1 064,46 |
| 2.7 | Капитальный ремонт, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Арендная плата, всего | тыс. руб. | 1 587,91 | 3 810,98 | 3 810,98 | 3 810,98 | 3 810,98 |
| 2.9 | Затраты на утилизацию балластных фракций ТБО | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Цеховые расходы, всего | тыс. руб. | 1 074,89 | 2 685,51 | 2 819,79 | 2 960,78 | 3 108,82 |
| 2.11 | Общеэксплуатационные расходы, всего | тыс. руб. | 1 402,04 | 3 506,49 | 3 659,01 | 3 819,00 | 3 943,99 |
| 2.12 | Налоги и сборы, всего | тыс. руб. | 1 011,99 | 2 218,93 | 1 812,32 | 1 405,70 | 999,09 |
| 2.13 | Рекультивация | тыс. руб. | 2 146,13 | 5 150,71 | 5 150,71 | 5 150,71 | 5 150,71 |
| 3 | Расходы, всего | тыс. руб. | 21 277,94 | 51 798,75 | 52 181,17 | 52 618,93 | 53 010,00 |
| 4 | СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб. м | руб./м3 | 76,67 | 75,68 | 76,24 | 76,88 | 77,45 |
| 5 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 2,25 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 6 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7 | Итого расходы | тыс. руб. | 21 280,19 | 51 804,15 | 52 186,57 | 52 624,33 | 53 015,40 |
| 8 | Прибыль всего | тыс. руб. | |||||
| 9 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 21 280,19 | 51 804,15 | 52 186,57 | 52 624,33 | 53 015,40 |
| 10 | Тариф | руб./м3 | 76,68 | 75,69 | 76,25 | 76,89 | 77,46 |
| 11 | Рентабельность | руб./м3 | 11,50 | 11,35 | 11,44 | 11,53 | 11,62 |
| 12 | Экономически обоснованный тариф | руб./м3 | 88,18 | 87,04 | 87,69 | 88,42 | 89,08 |
| Рост тарифа к предыдущему периоду | %% | -1,29%% | 0,74%% | 0,84%% | 0,74%% | ||
| Надбавка в соответствии с Инвестиционной программой | руб./м3 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки (с учетом рентабельности) | руб./м3 | 121,55 | 120,41 | 121,06 | 121,79 | 122,45 | |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки (без рентабельности) | руб./м3 | 110,05 | 109,06 | 109,62 | 110,26 | 110,83 | |
Таблица 19. Продолжение
| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | План с 01.01.2020 по 31.12.2020 | План с 01.01.2021 по 31.12.2021 | План с 01.01.2022 по 31.12.2022 | План с 01.01.2023 по 31.12.2023 | План с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 694,93 | 694,93 | 694,93 | 694,93 | 694,93 |
| 2 | Расходы по статьям затрат: | ||||||
| 2.1 | Материалы, всего | тыс. руб. | 5 734,01 | 5 918,49 | 6 125,64 | 6 340,03 | 6 579,91 |
| 2.2 | Электроэнергия, всего | тыс. руб. | 2 394,54 | 2 471,58 | 2 565,09 | 2 647,61 | 2 747,79 |
| 2.3 | Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие | тыс. руб. | 4 396,36 | 4 616,18 | 4 846,99 | 5 089,34 | 5 343,80 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) | тыс. руб. | 1 332,10 | 1 398,70 | 1 468,64 | 1 542,07 | 1 619,17 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 18 977,49 | 16 431,20 | 16 431,20 | 16 431,20 | 16 431,20 |
| 2.6 | Текущий ремонт, всего | тыс. руб. | 1 839,32 | 2 452,43 | 1 903,70 | 1 313,55 | 1 359,52 |
| 2.7 | Капитальный ремонт, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Арендная плата, всего | тыс. руб. | 3 810,98 | 3 810,98 | 3 810,98 | 3 810,98 | 3 810,98 |
| 2.9 | Затраты на утилизацию балластных фракций ТБО | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Цеховые расходы, всего | тыс. руб. | 3 264,26 | 3 427,47 | 3 598,85 | 3 778,79 | 3 967,73 |
| 2.11 | Общеэксплуатационные расходы, всего | тыс. руб. | 3 998,70 | 4 015,24 | 4 194,59 | 4 382,15 | 4 579,10 |
| 2.12 | Налоги и сборы, всего | тыс. руб. | 1 269,61 | 1 527,43 | 1 232,85 | 938,27 | 643,70 |
| 2.13 | Рекультивация | тыс. руб. | 5 150,71 | 5 150,71 | 5 150,71 | 5 150,71 | 5 150,71 |
| 3 | Расходы всего | тыс. руб. | 47 202,00 | 46 634,72 | 46 914,05 | 47 188,54 | 48 040,97 |
| 4 | СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб. м | руб./м3 | 67,92 | 67,11 | 67,51 | 67,90 | 69,13 |
| 5 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 5,40 | 5,40 | 2,70 | - | - |
| 6 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7 | Итого расходы | тыс. руб. | 47 207,40 | 46 640,12 | 46 916,75 | 47 188,54 | 48 040,97 |
| 8 | Прибыль всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 9 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 47 207,40 | 46 640,12 | 46 916,75 | 47 188,54 | 48 040,97 |
| 10 | Тариф | руб./м3 | 67,93 | 67,11 | 67,51 | 67,90 | 69,13 |
| 11 | Рентабельность | руб./м3 | 10,19 | 10,07 | 10,13 | 10,19 | 10,37 |
| 12 | Экономически обоснованный тариф | руб./м3 | 78,12 | 77,18 | 77,64 | 78,09 | 79,50 |
| Рост тарифа к предыдущему периоду | %% | -12,30%% | -1,20%% | 0,59%% | 0,58%% | 1,81%% | |
| Надбавка в соответствии с Инвестиционной программой | руб./м3 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | 33,37 | |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки (с учетом рентабельности) | руб./м3 | 111,49 | 110,55 | 111,01 | 111,46 | 112,87 | |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки (без рентабельности) | руб./м3 | 101,30 | 100,48 | 100,88 | 101,27 | 102,50 | |
7.Определение уровня доступности услуг для потребителей
Для определения уровня доступности услуг для потребителей при реализации Инвестиционной программы были проанализированы:
1) действующие производственные программы юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов, и их тарифы;
2) структура платежей за коммунальные услуги в муниципальных образованиях;
3) установленные тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов в субъектах Российской Федерации.
В настоящее время услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов оказывают компании ООО "ТБОсервис" и ЗАО "ОсколЭкоСервис" соответственно.
Информация об утвержденных производственных программах указанных юридических лиц и тарифах на их услуги представлена в таблице 20.
Таблица 20. Информация о деятельности
ООО "ТБОсервис" и ЗАО "ОсколЭкоСервис"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Примечание |
| ООО "ТБОсервис" | ||||||
| 1 | Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе по группам потребителей: | м3 | 322 753,0 | 322 753,0 | 322 753,0 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/7 |
| население | м3 | 212 375,5 | 212 375,5 | 212 375,5 | ||
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | м3 | 24 342,29 | 24 342,29 | 24 342,29 | ||
| прочие потребители | м3 | 86 035,21 | 86 035,21 | 86 035,21 | ||
| 2 | Утвержденный тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | руб./м3 | 25,00/30,00 | 30,00/35,00 | 35,00/36,00 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/8 |
| ЗАО "ОсколЭкоСервис" | ||||||
| 1 | Объем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе по группам потребителей: | м3 | 755 053,8 | 755 053,8 | 755 053,8 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/7 |
| население | м3 | 484 485,0 | 484 485,0 | 484 485,0 | ||
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | м3 | 67 208,2 | 67 208,2 | 67 208,2 | ||
| прочие потребители | м3 | 203 360,6 | 203 360,6 | 203 360,6 | ||
| 2 | Утвержденный тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (с НДС) | руб./м3 | 30,00/30,00 | 30,00/32,00 | 32,00/32,00 | Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года N 12/8 |
Для определения уровня доступности услуг для потребителей был проведен сравнительный анализ структуры платежей за жилищно-коммунальные услуги при существующем тарифе на утилизацию (захоронение) ТБО и при тарифе в 200,00 руб./м3.
Влияние роста тарифа на стоимость жилищно-коммунальных услуг было произведено на основании данных квитанций за ЖКУ жителей Губкинского и Старооскольского городских округов за 2014 год.
В квитанциях за ЖКУ жителей Губкинского городского округа плата за утилизацию (захоронение) ТБО выделена отдельной строкой. В квитанциях за ЖКУ жителей Старооскольского городского округа плата за утилизацию (захоронение) ТБО включена в структуру платежа за вывоз ТБО.
Сравнительный анализ влияния увеличения тарифа на рост платы за ЖКУ представлен в таблице 21.
Таблица 21. Анализ влияния увеличения
тарифа на рост платы за ЖКУ
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Текущая ситуация | Перспектива | ||
| Значение | Доля, %% | Значение | Доля, %% | |||
| г. Губкин, ул. Агошкова, д. 5 (октябрь 2014 года) | ||||||
| 1 | Количество проживающих | чел. | 3 | 3 | ||
| 2 | Площадь жилого помещения | м2 | 74,00 | 74,00 | ||
| 3 | Норма накопления ТБО | м3/чел. в год | 2,00 | 2,00 | ||
| 4 | Плата за вывоз ТБО в месяц | |||||
| 4.1 | норматив | руб./м2 | 1,80 | 1,80 | ||
| 4.2 | за месяц | руб. | 133,20 | 133,20 | ||
| 4.3 | за год | руб. | 1598,40 | 1 598,40 | ||
| 5 | Плата за утилизацию (захоронение) ТБО | |||||
| 5.1 | тариф на утилизацию (захоронение) ТБО | руб./м3 | 30,00 | 200,00 | ||
| 5.2 | за месяц | руб./чел. | 5,00 | 33,33 | ||
| 5.3 | за год | руб./чел. | 60,00 | 400,00 | ||
| 6 | Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.: | руб. | 1 432,10 | 100,00%% | 1 517,10 | 100,00%% |
| 6.1 | Содержание и ремонт общего имущества, прилегающей территории, управление МКД | руб. | 549,82 | 38,39%% | 549,82 | 36,24%% |
| 6.2 | Вывоз ТБО | руб. | 133,20 | 9,30%% | 133,20 | 8,78%% |
| 6.3 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | руб. | 297,48 | 20,77%% | 297,48 | 19,61%% |
| 6.4 | Взнос на капитальный ремонт | руб. | 436,60 | 30,49%% | 436,60 | 28,78%% |
| 6.5 | Отопление | руб. | - | 0,00%% | - | 0,00%% |
| 6.6 | Захоронение ТБО | руб. | 15,00 | 1,05%% | 100,00 | 6,59%% |
| г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 13-а (сентябрь 2014 года) | ||||||
| 1 | Количество проживающих | чел. | 2 | 2 | ||
| 2 | Площадь жилого помещения | м2 | 64,55 | 64,55 | ||
| 3 | Норма накопления ТБО | м3/чел. в год | 2,00 | 2,00 | ||
| 4 | Плата за вывоз ТБО, в месяц | |||||
| 4.1 | норматив | руб./м2 | 2,05 | 2,05 | ||
| 4.2 | за месяц | руб. | 132,33 | 132,33 | ||
| 4.3 | за год | руб. | 1587,93 | 1 587,93 | ||
| 5 | Плата за утилизацию (захоронение) ТБО | |||||
| 5.1 | тариф на утилизацию (захоронение) ТБО | руб./м3 | 30,00 | 200,00 | ||
| 5.2 | за месяц | руб./чел. | 5,00 | 33,33 | ||
| 5.3 | за год | руб./чел. | 60,00 | 400,00 | ||
| 6 | Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.: | руб. | 2 851,88 | 100,00%% | 2 908,55 | 100,00%% |
| 6.1 | Тепловая энергия | руб. | - | 0,00%% | - | 0,00%% |
| 6.2 | Горячая вода | руб. | - | 0,00%% | - | 0,00%% |
| 6.3 | Холодная вода, канализация | руб. | - | 0,00%% | - | 0,00%% |
| 6.4 | Захоронение ТБО | руб. | 10,00 | 0,35%% | 66,67 | 2,29%% |
| 6.5 | Эл. энергия с квартиры | руб. | 273,84 | 9,60%% | 273,84 | 9,42%% |
| 6.6 | Лифты | руб. | 224,63 | 7,88%% | 224,63 | 7,72%% |
| 6.7 | Обслуживание | руб. | 451,85 | 15,84%% | 451,85 | 15,54%% |
| 6.8 | Текущий ремонт | руб. | 129,10 | 4,53%% | 129,10 | 4,44%% |
| 6.9 | Домофон и антенна | руб. | 170,00 | 5,96%% | 170,00 | 5,84%% |
| 6.10 | Эл. энергия общая | руб. | 47,12 | 1,65%% | 47,12 | 1,62%% |
| 6.11 | Вывоз ТБО | руб. | 132,33 | 4,64%% | 132,33 | 4,55%% |
| 6.12 | Капитальный ремонт | руб. | 380,85 | 13,35%% | 380,85 | 13,09%% |
| 6.13 | Задолженность | руб. | 1 032,16 | 36,19%% | 1 032,16 | 35,49%% |
| г. Старый Оскол, мкр. Юность, д. 2 (сентябрь 2014 года) | ||||||
| 1 | Количество проживающих | чел. | 5 | 5 | ||
| 2 | Площадь жилого помещения | м2 | 63,45 | 63,45 | ||
| 3 | Норма накопления ТБО | м3/чел. в год | 2,00 | 2,00 | ||
| 4 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе | руб./м2 | 13,35 | 15,58 | ||
| 4.1 | вывоз ТБО | руб./м2 | 1,35 | 3,58 | ||
| 4 | Плата за вывоз ТБО в месяц (с учетом захоронения) | |||||
| 4.1 | норматив | руб./м2 | 1,35 | 3,58 | ||
| 4.2 | за месяц | руб. | 85,66 | 227,32 | ||
| 4.3 | за год | руб. | 1 027,89 | 2 727,89 | ||
| 5 | Плата за утилизацию (захоронение) ТБО | |||||
| 5.1 | тариф на утилизацию (захоронение) ТБО | руб./м3 | 30,00 | 200,00 | ||
| 5.2 | за месяц | руб./чел. | 5,00 | 33,33 | ||
| 5.3 | за год | руб./чел. | 60,00 | 400,00 | ||
| 5.4 | норматив на квадратный метр (расчетный показатель) | руб./м2 | 0,39 | 2,63 | ||
| 6 | Плата за вывоз ТБО в месяц (без учета захоронения) | |||||
| 6.1 | норматив | руб./м2 | 0,96 | 0,96 | ||
| 6.2 | за месяц | руб. | 60,66 | 60,66 | ||
| 6.3 | за год | руб. | 967,89 | 967,89 | ||
| 7 | Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.: | руб. | 2 026,51 | 100,00%% | 2 168,17 | 100,00%% |
| 7.1 | Содержание и ремонт жилого помещения | руб. | 761,40 | 37,57%% | 761,40 | 32,81%% |
| 7.2 | Вывоз ТБО (без захоронения) | руб. | 60,66 | 2,99%% | 60,66 | 2,61%% |
| 7.3 | Захоронение ТБО | руб. | 25,00 | 1,23%% | 166,67 | 7,18%% |
| 7.4 | Домофон | руб. | 14,00 | 0,69%% | 14,00 | 7,18%% |
| 7.5 | Горячее водоснабжение | руб. | 402,53 | 19,86%% | 402,53 | 17,34%% |
| 7.6 | Холодное водоснабжение | руб. | 134,34 | 6,63%% | 134,34 | 5,79%% |
| 7.7 | Водоотведение и очистка сточных вод | руб. | 144,34 | 7,12%% | 144,34 | 6,22%% |
| 7.8 | Отопление | руб. | - | 0,00%% | - | 0,00%% |
| 7.9 | Взнос на капитальный ремонт | руб. | 374,36 | 18,47%% | 374,36 | 16,13%% |
| 7.10 | Установка ОДПУ ГВС | руб. | 109,88 | 5,42%% | 109,88 | 4,73%% |
Как видно из представленной таблицы, при увеличении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО с 30 руб./м3 до 200 руб./м3 плата за утилизацию (захоронение) ТБО в расчете на 1 человека увеличится на 28,33 рубля, а сами платежи за ЖКУ изменятся в следующем размере по адресам:
- г. Губкин, ул. Агошкова - рост 85 рублей, или на 5,93%%;
- г. Губкин, ул. Космонавтов - рост на 56,67 рубля, или 1,99%%;
- г. Старый Оскол, мкр. Юность - рост на 141,66 рубля, или 6,99%%.
При этом следует учесть, что только в квитанциях за ЖКУ в г. Губкин, ул. Космонавтов, в структуре платежей присутствует плата за электроэнергию на собственное потребление.
В графическом виде указанные изменения представлены на рисунках ниже.
Рис. 1. Плата за ЖКУ г. Губкин, ул. Агошкова, 5
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Плата за ЖКУ г. Губкин, ул. Космонавтов, 13а
Рисунок не приводится.
Рис. 3. Плата за ЖКУ г. Старый Оскол, мкр. Юность, 2
Рисунок не приводится.
Данные расчеты показывают, что при установлении тарифа на утилизацию ТБО в размере 200 руб./м3 рост платы за ЖКУ не превысит предельных индексов повышения тарифов на услуги ЖКХ.
В муниципальных образованиях Российской Федерации тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО с учетом реализации субъектами хозяйственной деятельности инвестиционных программ в данной отрасли утверждаются на уровне не ниже 180 руб./м3. Примеры утвержденных тарифов на новые объекты представлены в таблице 22.
Таблица 22. Тарифы на утилизацию, обезвреживание
и захоронение ТБО на новых и действующих предприятиях
| N п/п | Организация | Субъект РФ | Тариф | Основание (решение тарифной комиссии) | ||
| руб./м3 | руб./т | год | ||||
| 1 | ГУП "Экотехпром" | г. Москва | - | 1133 | 2014 | N 58-р от 29.11.2013 |
| 2 | ЗАО "Вторресурсы" | Вологодская область | - | 865 | 2013 | N 1174 от 29.11.2012 |
| Надбавка к тарифу для ЗАО "Вторресурсы" в 2013 году - 549,06 руб./т, а в 2015 году - 928,38 руб./т | ||||||
| 3 | ООО "Верховажье-СтройСервис" | Вологодская область | 190 | - | 2014 | N 857 от 19.12.2013 |
| 4 | ООО "КомЭк" | Тамбовская область | - | 806 | 2015 | N 52-ж от 21.06.2013 |
| 5 | ООО "ЭкоЛэнд" | Кемеровская область | - | 1400 | 2014 | N 455 от 29.11.2013 |
| Надбавка к тарифу для ООО "ЭкоЛэнд" утверждена на уровне 217 руб./т | ||||||
| 6 | ООО "Чиста Район" | Республика Татарстан | 188 | - | 2015 | N 10-3/КС от 31.01.2014 |
| 7 | ОАО "ПТЭК" | Ставропольский край | 229 | - | 2015 | N 24 от 16.04.2014 |
| 8 | ООО "Эко-Сити" | Ставропольский край | - | 1035 | 2013 | N 58/2 от 26.11.2012 |
| 9 | МУП "МПБО-2" | г. Санкт-Петербург | - | 1280 | 2013 | N 425-р от 30.11.2012 |
| 10 | ЗАО "Управление отходами-НН" | Нижегородская область | 284 | - | 2014 | N 53/6 от 22.11.2013 (на условиях концес. соглашения) |
| 11 | ЗАО "АПЭК" | Астраханская область | 188 | - | 2014 - 2015 | N 58 от 13.05.2010 и N 890 от 10.06.2013 |
| Надбавка к тарифу для ЗАО "АПЭК" утверждена на уровне 35,60 руб./м3 | ||||||
Таким образом, установление тарифной надбавки на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в рамках реализации Инвестиционной программы по строительству межмуниципального полигона захоронения ТБО в Губкинском городском округе на уровне согласно главе 4 настоящей Инвестиционной программы не приведет к существенному росту платы за коммунальные услуги для потребителей и будет способствовать решению экологических, социальных и экономических проблем Губкинского и Старооскольского городских округов.
8.Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы
После утверждения Инвестиционной программы будет подписано соглашение по реализации мероприятий Инвестиционной программы с администрациями Губкинского и Старооскольского городских округов.
Мониторинг и контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется органами местного самоуправления согласно Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционных программ, а также состояние коммунальной инфраструктуры.
Контроль за реализацией и ходом выполнения Инвестиционной программы осуществляют Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа и Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа (далее - уполномоченные органы) и включает в себя:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий;
- контроль объемов и целевого использования финансовых средств;
- мониторинг объема и качества предоставления услуг на срок реализации Инвестиционной программы.
Все затраты, которые относятся к капитальным вложениям, понесенные в рамках реализации Инвестиционной программы, отражаются в ежеквартальных отчетах ООО "Флагман" и представляются уполномоченным органам. Данные затраты включаются в общую сумму инвестиций по реализации Инвестиционной программы и учитываются при расчете срока окупаемости (возврата инвестиций) при предоставлении документов, подтверждающих осуществление капитальных вложений.
ООО "Флагман" обязан вести учет доходов и расходов по объекту, созданному в рамках реализации Инвестиционной программы, отдельно от иной хозяйственной и инвестиционной деятельности и применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к реализации Инвестиционной программы.
ООО "Флагман" обязан представлять в уполномоченные органы отчетность о реализации Инвестиционной программы в соответствии с установленными формами за первый, второй и третий кварталы - не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовую - в течение 90 дней по окончании отчетного года.
9.Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы
Ожидаемыми результатами от реализации Инвестиционной программы будут:
1.Предоставление качественных и в полном объеме услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов.
2.Использование технологии утилизации ТБО на основе наилучших доступных технологий после предварительного обезвреживания и выделения вторичного сырья и биогена более 36%% по объему от поступающих ТБО на сортировку.
3.Вовлечение в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья.
4.Извлечение опасных фракций, вторичного сырья и захоронение неутилизируемой части ТБО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" позволит:
- предотвратить попадание свалочного фильтрата в грунтовые воды;
- сократить выбросы метана в атмосферу;
- сократить объем ТБО, поступающий на полигон для дальнейшего захоронения;
- увеличить продолжительность эксплуатации полигона для захоронения ТБО.
5.Улучшение экологической ситуации на земельном участке, предназначенном для размещения АМСК и полигона ТБО, прилегающих территориях.
6.Создание новых рабочих мест, в том числе инженерной и технической квалификации.
7.Пополнение бюджетов городского и областного уровней.