Приложение к Приказу от 30.11.2012 г № 23/11 Программа
Инвестиционная программа муп "Тепловые сети белгородского района" по развитию теплоснабжения белгородского района на 2013 год I. паспорт инвестиционной программы муп "Тепловые сети белгородского района" по развитию теплоснабжения белгородского района белгородской области на 2013 г.
| Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2013 г. |
| Основание для разработки программы | Основанием для выполнения работ является моральный и физический износ объектов теплоснабжения на территории Белгородского района, отчеты наладочных организаций. Руководящим документом является Федеральный закон N 190-ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 |
| Заказчик программы | Администрация Белгородского района Белгородской области |
| Разработчик программы | МУП "Тепловые сети Белгородского района" |
| Сроки реализации программы | 1 год |
| Исполнитель программы | МУП "Тепловые сети Белгородского района" |
| Основные направления инвестиционной программы | 1. Техническое перевооружение котельной с заменой морально и физически изношенного оборудования |
| Объемы и источники финансирования | Прибыль теплоснабжающей организации - 16349 тыс. рублей, амортизационные отчисления - 5601 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение издержек производства |
| Контроль за исполнением инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области |
II.Анкета МУП "Тепловые сети Белгородского района"
1.Общая информация о предприятии
Юридический статус и общие данные о предприятии:
1.Наименование компании полное: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Белгородского района".
2.Адрес: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9.
Тел./факс: (4722) 59-29-00,59-56-56;
к/сч. 30101810400000000757;
р/сч. 40702810200160005793;
БИК 041403757;
ИНН 3102204827;
КПП 310201001.
Филиал ОАО "Банк ВТБ" г. Белгорода.
3.Руководители компании
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Должность │ Фамилия, имя, отчество │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Директор │Тикунов Алексей Вячеславович │ │Главный инженер │Щекин Игорь Иванович │ │Заместитель директора по экономике и │Гусакова Наталья Петровна │ │финансам │ │ │Главный бухгалтер │Мясищева Елена Афанасьевна │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
4.Контактные данные ответственных исполнителей по проекту
┌──────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Должность │ Фамилия, имя, отчество │Контактная информация │ ├──────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Ведущий экономист │Островская Светлана Николаевна │(4722) 59-29-00 │ │Начальник ПТО │Чаплин Андрей Сергеевич │(4722) 59-29-00 │ └──────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┘
Управление предприятием осуществляет директор.
Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми им задачами.
В эксплуатации предприятия имеются 26 котельных (приложение 1). Установленная мощность источников теплоснабжения - 103,529 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 91,176 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами в количестве 75 штук, из них 33 котла морально устаревшие с КПД 84% и менее, срок эксплуатации - от 10 до 30 лет.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 69,8 км, из них 35,9 км нуждается в замене по причине ветхости.
III.Цели и задачи инвестиционной программы
Основной задачей выполнения инвестиционной программы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения Белгородского района Белгородской области является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. Программа направлена на техническое перевооружение существующих источников генерации, повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на производство тепловой энергии. Программа разработана на основании Федерального закона "О теплоснабжении" N 190-ФЗ от 27.07.2010. Перечень объектов, подлежащих техническому перевооружению, представлен в приложении N 2.
IV.Основные проблемы и обоснование необходимости их решения.
Объект: Техническое перевооружение
котельной п. Майский
Реализация данной инвестиционной программы позволит повысить КПД котлов, установить средства диспетчерского управления, снизить затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной, повысить качество и надежность теплоснабжения. Расчет экономии ресурсов приведен в приложении N 3.
Котел КВГ-7,56, установленный на данной котельной, превысил срок службы на 16 лет (по нормативу срок службы 10 лет, фактически - 26 лет). Оборудование полностью исчерпало свой ресурс, что влечет за собой высокие затраты на ремонт и эксплуатацию. Вместо него устанавливается 2 котла для оптимизации работы котельной в неотопительный период и в целях повышения надежности и устойчивости теплоснабжения потребителей.
Затраты на техническое перевооружение котельной составляют 21950 тыс. рублей и приведены в приложении N 2. Годовой экономический эффект от реализации данной инвестиционной программы составит 5201,4 тыс. рублей (приложение N 4).
V.Финансовые источники для реализации инвестиционной программы и их экономическая эффективность
МУП "Тепловые сети Белгородского района" является производителем тепловой энергии, поэтому регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в связи с этим средства на реализацию инвестиционной программы включаются в состав необходимой валовой выручки, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию, по статьям затрат: "амортизационные отчисления", "капитальные вложения". Тарифы принимаются в рамках предельных уровней тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам в среднем по субъекту Российской Федерации на очередной период регулирования. В связи с наличием ограничения роста тарифов для населения в целях обеспечения доступности услуг отопления основная часть затрат покрывается за счет тарифов для других категорий потребителей, в т.ч. бюджетных учреждений.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет дополнительно полученных доходов в связи с повышением тарифов теплоснабжающей организации. Объемы и источники финансирования представлены в таблице N 1.
Таблица 1
Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы, в ценах 2012 года
| Направления и источники Капитальных вложений | Капитальные вложения за период, тыс. руб. |
| 1. По теплоснабжению, в том числе за счет: | 21950 |
| 1.1. Доходов в связи с повышением тарифов организации | 21950 |
| - прибыль предприятия | 16349 |
| - амортизационные отчисления | 5601 |
Экономическая эффективность от реализации программы технического перевооружения котельных и изменение тарифов в результате включения инвестиционной составляющей представлены в таблице N 2.
Таблица 2
Расчет эффективности Инвестиционной программы
в части услуги теплоснабжения и ГВС после
технического перевооружения котельных
| N п/п | Показатели | 2012 | 2013 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал | 210,752 | 210,752 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./Гкал | 1219 | 1294 |
| 2.1 | в т.ч. дополнительный тариф в целях реализации инвестиционной программы | 55,2 | 130,2 |
| 3 | Объем выручки без НДС, тыс. руб. | 256899 | 272707 |
| 3.1 | в т.ч. выручка, полученная за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 11632 | 27438 |
| 4 | Себестоимость продукции тыс. руб. | 244576 | 247030 |
| 4.1 | в том числе амортизация | 3147 | 5601 () |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 12323 | 21126 |
| 5.1 | в т.ч. дополнительный доход полученный за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 11632 | 20436 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 2465 | 4225 |
| 6.1 | в т.ч. от дополнительного дохода, полученного в связи с повышением тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 2326 | 4087 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 9858 | 16901 |
| 7.1 | в т.ч. дополнительная от дохода, полученного за счет дополнительного тарифа, и направляемая на реализацию инвестиционной программы | 9306 | 16349 |
--------------------------------
<1> Примечание: Увеличение амортизации как источника для выполнения мероприятий за счет выполнения инвестиционной программы 2010 - 2012 г.г.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг. В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый доход, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
1.Простой срок окупаемости инвестиций (Payback period):
Рр = Ко / CF,
где Рр - срок окупаемости инвестиций (лет);
Ко - затраты на реализацию проекта;
CF - доход от реализации данной программы;
Рр = 21950 / 5201,4 = 4,2 года.
Таким образом, затраты возместятся в течение 4,2 от экономического жизненного цикла инвестиционного проекта.
2.Расчетная рентабельность инвестиций (Accounting Rate of Return) является обратным показателем по содержанию сроку окупаемости капитальных вложений.
ARR = (CF/ Km) x 100%,
где ARR - расчетная рентабельность инвестиций;
CF - доход от реализации данной программы;
Km - затраты на реализацию проекта;
ARR = (5201,4 / 21950) x 100% = 23,7%.
Показатель расчетной рентабельности инвестиций говорит о том, что для получения ежегодных денежных поступлений в сумме 5201,4 тыс. руб. норма доходности инвестиции в сумме 21950 тыс. руб. должна составлять 23,7%.
3.Чистый дисконтированный доход (Net present value) является важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта. В данном проекте использована норма дисконта 8%.
1
ЧТС = SUM (П - О ) ----------------,
m m m о
t - t
m
(1 + E)
где П - приток денежных средств на m-м шаге;
m
О - отток денежных средств на m-м шаге;
m
1
-------------- - коэффициент дисконтирования на m-м шаге.
о
t - t
m
(1 + E)Чистый дисконтированный доход составит за весь период 4283,5 тыс. руб., полученный показатель свидетельствует об эффективности проекта.
4.Индекс рентабельности дисконтированных инвестиций (Profitability Index) - отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.
1
SUM (П - О ) --------------
m m m t - t
m о
(1 + E)
ИДД = -----------------------------
1
SUM K --------------
m m t - t
m о
(1 + E)Индекс рентабельности дисконтированных инвестиций данной программы равен 1,16, что свидетельствует о доходности проекта по его окончании.
5.Индикаторы натуральных показателей. Одним из наиболее значимых индикаторов натуральных показателей состояния энергетического комплекса является расход топлива на единицу выработанной продукции. Для производства тепловой энергии котельными Белгородского района используется газ природный. Все мероприятия инвестиционной программы направлены на снижение расходов газа за счет замены котлоагрегатов с более высоким КПД.
Индикаторы натуральных показателей развития предприятия на 2013 г. выражены следующими величинами:
Таблица 3
| годы | % к 2012 | |||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
| Удельный расхода газа, м3/Гкал | 143,44 | 142,0 | 100 | 98,9 |
Таким образом, в результате реализации инвестиционных мероприятий сократятся удельные нормы расхода газа на 1,1% в целом по предприятию.